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嘉实品质优选股票C

(010362)

净值:
0.4445
日增长率:
-0.34%
累计净值:0.4445 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实品质优选股票C(010362)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.4445-0.34%
2025-05-150.4460-2.19%
2025-05-140.45600.57%
2025-05-130.4534-1.03%
2025-05-120.45811.04%
2025-05-090.4534-1.69%
2025-05-080.4612-0.28%
2025-05-070.4625-0.73%
基金全称 嘉实品质优选股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.9599亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.96%
最近一月 -1.18%
最近三月 -14.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.88%
最近两年 -25.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息504,378.0071,268,611.405.96
002371北方华创153,800.0063,980,800.005.35
603019中科曙光931,700.0061,827,612.005.17
300502新易盛597,600.0058,636,512.004.90
600536中国软件1,276,369.0055,126,377.114.61
300251光线传媒2,587,200.0054,667,536.004.57
00981中芯国际1,278,000.0054,369,267.714.55
600941中国移动466,100.0050,040,496.004.19
603986兆易创新396,100.0046,296,168.003.87
688631莱斯信息432,474.0039,104,299.083.27
00941中国移动416,500.0032,209,258.642.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业533,459,879.2944.6254.75
信息传输、软件和信息技术服务业328,586,301.4127.4833.72
文化、体育和娱乐业54,667,536.004.575.61
批发和零售业31,136,064.002.603.20
建筑业26,366,079.002.212.71
科学研究和技术服务业124,489.670.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.805.513.961,195,600,638.56
2024-12-3186.485.3610.691,228,426,500.82
2024-09-3091.331.445.111,429,264,731.94
2024-06-3093.930.205.451,353,766,561.62
2024-03-3192.796.500.921,414,638,043.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-14-李涛157-7.34
2021-05-252025-02-26洪流1373-46.62
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