基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实品质优选股票A(010361) |
净值：
0.4594
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.4594 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 504,378.00 | 75,550,780.62 | 6.15 |
| 603019 | 中科曙光 | 856,300.00 | 61,927,616.00 | 5.04 |
| 002371 | 北方华创 | 153,800.00 | 60,135,800.00 | 4.90 |
| 300502 | 新易盛 | 519,300.00 | 60,020,694.00 | 4.89 |
| 600536 | 中国软件 | 1,276,369.00 | 59,593,668.61 | 4.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 475,796.00 | 58,765,563.96 | 4.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 396,100.00 | 42,303,480.00 | 3.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 947,000.00 | 38,258,800.00 | 3.11 |
| 300251 | 光线传媒 | 4,020,800.00 | 37,956,352.00 | 3.09 |
| 688631 | 莱斯信息 | 432,474.00 | 37,664,160.66 | 3.07 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,483,000.00 | 33,440,276.74 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 754,945,064.61 | 61.46 | 77.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,835,647.27 | 12.12 | 15.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,956,352.00 | 3.09 | 3.92 |
| 批发和零售业 | 26,539,860.00 | 2.16 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.48 | 5.36 | 10.69 | 1,228,426,500.82 |
| 2024-09-30 | 91.33 | 1.44 | 5.11 | 1,429,264,731.94 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 0.20 | 5.45 | 1,353,766,561.62 |
| 2024-03-31 | 92.79 | 6.50 | 0.92 | 1,414,638,043.91 |
| 2023-12-31 | 90.46 | 6.96 | 3.17 | 1,447,537,262.74 |
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