基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方阿尔法混合A(010357) |
净值：
0.4957
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.4957 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 4,671,599.00 | 304,588,254.80 | 9.78 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,428,365.00 | 234,071,098.80 | 7.52 |
| 603259 | 药明康德 | 2,994,180.00 | 201,568,197.60 | 6.47 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 9,478,687.00 | 156,303,548.63 | 5.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,968,700.00 | 151,545,350.00 | 4.87 |
| 02268 | 药明合联 | 3,670,500.00 | 150,393,789.67 | 4.83 |
| 02269 | 药明生物 | 5,684,500.00 | 141,899,624.00 | 4.56 |
| 600011 | 华能国际 | 20,444,854.00 | 141,478,389.68 | 4.54 |
| 603087 | 甘李药业 | 2,754,774.00 | 124,130,116.44 | 3.99 |
| 600482 | 中国动力 | 5,523,336.00 | 120,298,258.08 | 3.86 |
| 02359 | 药明康德 | 326,600.00 | 20,856,622.44 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,559,793,251.41 | 50.09 | 65.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234,101,651.52 | 7.52 | 9.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,578,199.13 | 6.47 | 8.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 151,889,520.15 | 4.88 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141,478,389.68 | 4.54 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,834,909.34 | 2.31 | 3.03 |
| 金融业 | 13,413,638.00 | 0.43 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.36 | - | 8.72 | 3,113,696,222.30 |
| 2024-12-31 | 87.63 | - | 12.29 | 3,045,924,712.89 |
| 2024-09-30 | 82.38 | - | 9.81 | 3,349,916,325.67 |
| 2024-06-30 | 85.64 | 0.08 | 14.57 | 3,135,360,459.93 |
| 2024-03-31 | 89.37 | 0.07 | 10.72 | 3,218,641,704.22 |
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