首页 > 基金> 诺安中证500指数增强C(010355)

诺安中证500指数增强C

(010355)

净值:
0.8156
日增长率:
0.32%
累计净值:0.8156 2025-04-30
  • 净值走势
诺安中证500指数增强C(010355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81560.32%
2025-04-290.81300.09%
2025-04-280.8123-0.50%
2025-04-250.81640.47%
2025-04-240.8126-0.56%
2025-04-230.81720.52%
2025-04-220.8130-0.32%
2025-04-210.81561.51%
基金全称 诺安中证500指数增强型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 王海畅 孔宪政
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -3.48%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.28%
最近两年 -15.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002384东山精密10,300.00337,222.000.86
601168西部矿业17,000.00289,170.000.74
300207欣旺达12,600.00279,216.000.72
600352浙江龙盛29,300.00275,713.000.71
600879航天电子30,300.00271,185.000.69
002185华天科技24,100.00255,460.000.65
601990南京证券29,800.00244,360.000.63
002966苏州银行30,500.00240,340.000.62
601555东吴证券29,900.00233,220.000.60
688469芯联集成45,400.00220,644.000.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业22,042,279.5056.4460.09
金融业3,628,219.409.299.89
信息传输、软件和信息技术服务业3,062,387.407.848.35
采矿业1,811,167.004.644.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,454,205.003.723.96
批发和零售业1,101,589.002.823.00
文化、体育和娱乐业655,585.001.681.79
交通运输、仓储和邮政业633,162.001.621.73
房地产业520,440.001.331.42
建筑业444,609.001.141.21
科学研究和技术服务业343,242.000.880.94
农、林、牧、渔业337,300.000.860.92
租赁和商务服务业307,690.000.790.84
水利、环境和公共设施管理业132,325.000.340.36
住宿和餐饮业109,470.000.280.30
卫生和社会工作75,117.000.190.20
教育25,994.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.94-6.5939,051,086.90
2024-12-3193.76-6.5561,852,911.17
2024-09-3087.93-8.5155,874,051.19
2024-06-3092.37-6.2733,343,014.20
2024-03-3193.55-6.2036,939,155.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-03-孔宪政702-13.73
2023-03-21-王海畅776-15.42
2020-10-282023-03-31路龙凯8844.73
2020-10-282023-06-03梅律吾9480.90
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年