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南方崇元纯债债券C

(010354)

净值:
1.1873
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2123 2025-05-21
  • 净值走势
南方崇元纯债债券C(010354)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.18730.03%
2025-05-201.18700.05%
2025-05-191.18640.09%
2025-05-161.1853-0.05%
2025-05-151.18590.06%
2025-05-141.1852-0.06%
2025-05-131.18590.07%
2025-05-121.1851-0.29%
基金全称 南方崇元纯债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.12亿元 份额规模 3.5252亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.03%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 4.16%
最近两年 9.95%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-126.972.983,654,460,275.60
2024-12-31-132.211.593,971,180,221.35
2024-09-30-142.230.184,732,588,174.55
2024-06-30-133.501.804,680,841,528.29
2024-03-31-138.780.913,678,640,570.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-31-杜才超151421.35
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