首页 > 基金> 南方崇元纯债债券A(010353)

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南方崇元纯债债券A

(010353)

净值：

1.2062

日增长率：

0.07%

累计净值：1.2312

2025-04-30

净值走势

南方崇元纯债债券A(010353)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.2062	0.07%
2025-04-29	1.2053	0.06%
2025-04-28	1.2046	0.02%
2025-04-25	1.2044	-0.15%
2025-04-24	1.2062	-0.05%
2025-04-23	1.2068	0.05%
2025-04-22	1.2062	-0.10%
2025-04-21	1.2074	0.04%

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基金情况

基金全称	南方崇元纯债债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	32.42亿元	份额规模	27.2833亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	1.51%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	4.72%
最近两年	11.14%

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基金要闻

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南方崇元纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.97	2.98	3,654,460,275.60
2024-12-31	-	132.21	1.59	3,971,180,221.35
2024-09-30	-	142.23	0.18	4,732,588,174.55
2024-06-30	-	133.50	1.80	4,680,841,528.29
2024-03-31	-	138.78	0.91	3,678,640,570.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-03-31	-	杜才超	1496	23.25

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基金公告

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