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景顺长城品质长青混合A(010350)
景顺长城品质长青混合A
(010350)
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累计净值：1.1478
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1478 | 0.06% |
| 2025-05-20 | 1.1471 | 0.96% |
| 2025-05-19 | 1.1362 | 0.60% |
| 2025-05-16 | 1.1294 | -0.41% |
| 2025-05-15 | 1.1340 | -0.66% |
| 2025-05-14 | 1.1415 | 0.50% |
| 2025-05-13 | 1.1358 | -2.09% |
| 2025-05-12 | 1.1600 | 2.75% |
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基金全称
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景顺长城品质长青混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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农冰立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.37亿元
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份额规模
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24.2215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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8.22%
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最近三月
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-9.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.14%
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最近两年
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48.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,222,600.00 | 465,417,221.43 | 8.17 |
| 689009 | 九号公司 | 6,716,615.00 | 437,923,298.00 | 7.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 950,400.00 | 435,897,643.10 | 7.65 |
| 603678 | 火炬电子 | 9,744,417.00 | 385,489,136.52 | 6.77 |
| 03896 | 金山云 | 49,054,000.00 | 332,723,495.73 | 5.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,153,400.00 | 324,787,508.40 | 5.70 |
| 01415 | 高伟电子 | 12,216,000.00 | 323,543,459.74 | 5.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,801,005.00 | 222,791,937.70 | 3.91 |
| 01675 | 亚信科技 | 25,701,600.00 | 211,092,047.00 | 3.71 |
| 002273 | 水晶光电 | 9,033,411.00 | 206,865,111.90 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,305,651,474.90 | 40.49 | 85.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,366,142.96 | 6.77 | 14.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,391.93 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 10.01 | 5,694,668,353.20 |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 17.49 | 2,810,081,546.91 |
| 2024-09-30 | 93.11 | - | 7.12 | 1,424,492,575.00 |
| 2024-06-30 | 92.33 | - | 7.95 | 1,116,580,230.14 |
| 2024-03-31 | 92.65 | - | 7.61 | 1,011,104,639.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 农冰立 | 687 | 47.86 |
| 2022-07-07 | 2024-08-14 | 刘苏 | 769 | -8.34 |
| 2021-02-09 | 2022-07-07 | 江科宏 | 513 | -14.72 |
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