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景顺长城品质长青混合A

(010350)

净值:
1.1271
日增长率:
1.09%
累计净值:1.1271 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城品质长青混合A(010350)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12711.09%
2025-04-291.11501.04%
2025-04-281.10350.58%
2025-04-251.09710.02%
2025-04-241.0969-0.74%
2025-04-231.10512.22%
2025-04-221.08111.93%
2025-04-211.06061.07%
基金全称 景顺长城品质长青混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 农冰立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.37亿元 份额规模 24.2215亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 -3.77%
最近三月 5.75%
最近六月 0.00%
最近一年 46.93%
最近两年 41.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特3,222,600.00465,417,221.438.17
689009九号公司6,716,615.00437,923,298.007.69
00700腾讯控股950,400.00435,897,643.107.65
603678火炬电子9,744,417.00385,489,136.526.77
03896金山云49,054,000.00332,723,495.735.84
01810小米集团-W7,153,400.00324,787,508.405.70
01415高伟电子12,216,000.00323,543,459.745.68
601100恒立液压2,801,005.00222,791,937.703.91
01675亚信科技25,701,600.00211,092,047.003.71
002273水晶光电9,033,411.00206,865,111.903.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,305,651,474.9040.4985.67
信息传输、软件和信息技术服务业385,366,142.966.7714.32
科学研究和技术服务业133,391.93-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.98-10.015,694,668,353.20
2024-12-3188.59-17.492,810,081,546.91
2024-09-3093.11-7.121,424,492,575.00
2024-06-3092.33-7.951,116,580,230.14
2024-03-3192.65-7.611,011,104,639.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-06-农冰立67045.19
2022-07-072024-08-14刘苏769-8.34
2021-02-092022-07-07江科宏513-14.72
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