基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城泰保三个月定开混合(010348) |
净值：
0.7943
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.7943 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 688,221.00 | 96,378,468.84 | 5.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,295,341.00 | 93,818,358.27 | 5.69 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,730,600.00 | 89,496,118.00 | 5.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,005.00 | 86,875,620.00 | 5.27 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1,923,225.00 | 78,890,689.50 | 4.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,039,300.00 | 76,194,216.00 | 4.62 |
| 000333 | 美的集团 | 1,003,918.00 | 75,514,711.96 | 4.58 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,456,351.00 | 75,044,950.84 | 4.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 298,303.00 | 54,950,395.63 | 3.33 |
| 603855 | 华荣股份 | 2,678,222.00 | 54,341,124.38 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,129,274,454.87 | 68.50 | 73.49 |
| 金融业 | 186,375,216.00 | 11.31 | 12.13 |
| 租赁和商务服务业 | 89,496,118.00 | 5.43 | 5.82 |
| 采矿业 | 76,194,216.00 | 4.62 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,219,375.00 | 2.56 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,053,819.45 | 0.79 | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,777.00 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 7,450.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 6.71 | 1,648,462,628.19 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 7.83 | 2,142,794,127.85 |
| 2024-06-30 | 91.80 | - | 8.51 | 1,944,743,568.90 |
| 2024-03-31 | 91.49 | - | 8.72 | 1,996,762,220.10 |
| 2023-12-31 | 91.60 | - | 8.49 | 1,905,176,162.99 |
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