基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银策略收益一年持有混合(010347) |
净值：
0.7293
|
日增长率：
1.32%
|
累计净值：0.7293 | 2025-08-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 8,260,817.00 | 248,981,024.38 | 8.06 |
| 600941 | 中国移动 | 1,317,271.00 | 148,258,851.05 | 4.80 |
| 600674 | 川投能源 | 8,970,500.00 | 143,886,820.00 | 4.66 |
| 600886 | 国投电力 | 9,744,400.00 | 143,632,456.00 | 4.65 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,446,300.00 | 119,281,588.00 | 3.86 |
| 000651 | 格力电器 | 2,510,500.00 | 112,771,660.00 | 3.65 |
| 300627 | 华测导航 | 2,713,512.00 | 94,972,920.00 | 3.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,510,293.00 | 93,441,827.91 | 3.02 |
| 000776 | 广发证券 | 5,149,900.00 | 86,569,819.00 | 2.80 |
| 601988 | 中国银行 | 13,913,400.00 | 78,193,308.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 945,487,848.21 | 30.60 | 36.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557,386,232.18 | 18.04 | 21.54 |
| 金融业 | 487,536,194.00 | 15.78 | 18.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,301,837.00 | 9.30 | 11.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208,779,622.30 | 6.76 | 8.07 |
| 采矿业 | 33,278,126.00 | 1.08 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 29,101,450.00 | 0.94 | 1.12 |
| 房地产业 | 16,968,283.00 | 0.55 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,171,282.00 | 0.46 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,391,645.00 | 0.21 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 897,598.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.73 | 11.00 | 1.69 | 3,090,025,575.64 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 11.86 | 1.65 | 3,055,229,028.77 |
| 2024-12-31 | 76.66 | 13.22 | 1.72 | 3,274,123,262.02 |
| 2024-09-30 | 67.46 | 13.09 | 1.97 | 3,529,985,808.01 |
| 2024-06-30 | 68.96 | 13.35 | 1.40 | 3,563,518,777.10 |
微信公众号
证券之星APP
