基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银策略收益一年持有混合(010347) |
净值：
0.6362
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.6362 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 9,285,917.00 | 258,241,351.77 | 8.45 |
| 600941 | 中国移动 | 1,888,171.00 | 202,714,038.56 | 6.63 |
| 600674 | 川投能源 | 11,740,900.00 | 188,324,036.00 | 6.16 |
| 600886 | 国投电力 | 11,545,100.00 | 166,595,793.00 | 5.45 |
| 002891 | 中宠股份 | 2,871,848.00 | 124,006,396.64 | 4.06 |
| 000651 | 格力电器 | 2,405,700.00 | 109,363,122.00 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,325,900.00 | 104,083,150.00 | 3.41 |
| 601006 | 大秦铁路 | 12,380,700.00 | 80,969,778.00 | 2.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,945,530.00 | 79,552,721.70 | 2.60 |
| 300627 | 华测导航 | 1,876,980.00 | 77,613,123.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,325,411.06 | 33.46 | 42.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624,799,710.77 | 20.45 | 26.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297,233,410.16 | 9.73 | 12.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236,915,651.84 | 7.75 | 9.90 |
| 金融业 | 148,172,766.00 | 4.85 | 6.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,644,064.00 | 1.00 | 1.28 |
| 采矿业 | 29,076,320.00 | 0.95 | 1.21 |
| 房地产业 | 3,142,559.00 | 0.10 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 953,534.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.33 | 11.86 | 1.65 | 3,055,229,028.77 |
| 2024-12-31 | 76.66 | 13.22 | 1.72 | 3,274,123,262.02 |
| 2024-09-30 | 67.46 | 13.09 | 1.97 | 3,529,985,808.01 |
| 2024-06-30 | 68.96 | 13.35 | 1.40 | 3,563,518,777.10 |
| 2024-03-31 | 75.03 | 12.79 | 0.83 | 3,481,140,744.68 |
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