基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银策略收益一年持有混合(010347) |
净值：
0.6292
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.6292 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 9,496,217.00 | 280,613,212.35 | 8.57 |
| 600674 | 川投能源 | 10,513,900.00 | 181,364,775.00 | 5.54 |
| 600886 | 国投电力 | 10,797,100.00 | 179,447,802.00 | 5.48 |
| 600941 | 中国移动 | 1,295,071.00 | 153,025,589.36 | 4.67 |
| 000333 | 美的集团 | 1,349,400.00 | 101,501,868.00 | 3.10 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 392,164.00 | 97,460,597.28 | 2.98 |
| 000651 | 格力电器 | 2,132,100.00 | 96,903,945.00 | 2.96 |
| 601398 | 工商银行 | 13,739,800.00 | 95,079,416.00 | 2.90 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,781,500.00 | 70,149,430.00 | 2.14 |
| 601965 | 中国汽研 | 3,721,036.00 | 65,564,654.32 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 990,846,185.00 | 30.26 | 39.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 665,574,217.35 | 20.33 | 26.52 |
| 金融业 | 332,409,765.06 | 10.15 | 13.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,503,600.06 | 8.02 | 10.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,351,021.57 | 3.74 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,843,662.88 | 2.04 | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,641,137.00 | 0.94 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,027,581.00 | 0.40 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 8,794,077.00 | 0.27 | 0.35 |
| 采矿业 | 6,956,800.00 | 0.21 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 4,942,709.00 | 0.15 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 2,889,900.00 | 0.09 | 0.12 |
| 房地产业 | 2,210,816.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.66 | 13.22 | 1.72 | 3,274,123,262.02 |
| 2024-09-30 | 67.46 | 13.09 | 1.97 | 3,529,985,808.01 |
| 2024-06-30 | 68.96 | 13.35 | 1.40 | 3,563,518,777.10 |
| 2024-03-31 | 75.03 | 12.79 | 0.83 | 3,481,140,744.68 |
| 2023-12-31 | 80.16 | 12.63 | 0.89 | 3,354,063,946.05 |
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