基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商产业精选股票A(010341) |
净值：
1.1186
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.1186 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06862 | 海底捞 | 12,000,000.00 | 194,458,737.60 | 7.15 |
| 00268 | 金蝶国际 | 14,500,000.00 | 176,094,420.60 | 6.48 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8,000,000.00 | 161,120,000.00 | 5.92 |
| 03900 | 绿城中国 | 15,600,000.00 | 158,357,628.00 | 5.82 |
| 600398 | 海澜之家 | 18,000,000.00 | 142,380,000.00 | 5.24 |
| 01579 | 颐海国际 | 10,500,000.00 | 131,004,946.80 | 4.82 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 7,350,000.00 | 130,229,769.60 | 4.79 |
| 002149 | 西部材料 | 4,800,087.00 | 96,049,740.87 | 3.53 |
| 688232 | 新点软件 | 2,800,000.00 | 91,000,000.00 | 3.35 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2,300,000.00 | 76,544,000.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,069,014,095.60 | 39.31 | 75.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,627,913.34 | 6.16 | 11.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,255,187.72 | 3.32 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,021,166.13 | 1.36 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,249,400.00 | 1.26 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 7,261,720.00 | 0.27 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,807,920.00 | 0.18 | 0.34 |
| 采矿业 | 49,679.10 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.05 | 5.77 | 5.79 | 2,719,561,481.49 |
| 2024-12-31 | 91.62 | 5.26 | 3.85 | 2,511,357,018.91 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 4.43 | 3.30 | 3,046,943,106.67 |
| 2024-06-30 | 82.30 | 4.43 | 3.91 | 2,742,277,838.73 |
| 2024-03-31 | 92.61 | 1.13 | 6.53 | 2,700,632,039.77 |
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