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招商产业精选股票A

(010341)

净值:
1.1205
日增长率:
1.28%
累计净值:1.1205 2025-04-30
  • 净值走势
招商产业精选股票A(010341)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12051.28%
2025-04-291.10630.64%
2025-04-281.0993-1.00%
2025-04-251.1104-0.10%
2025-04-241.11150.09%
2025-04-231.1105-0.28%
2025-04-221.1136-0.48%
2025-04-211.11901.86%
基金全称 招商产业精选股票型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 陆文凯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.94亿元 份额规模 19.5392亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.90%
最近一月 -0.21%
最近三月 12.61%
最近六月 0.00%
最近一年 26.08%
最近两年 27.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06862海底捞12,000,000.00194,458,737.607.15
00268金蝶国际14,500,000.00176,094,420.606.48
002541鸿路钢构8,000,000.00161,120,000.005.92
03900绿城中国15,600,000.00158,357,628.005.82
600398海澜之家18,000,000.00142,380,000.005.24
01579颐海国际10,500,000.00131,004,946.804.82
02319蒙牛乳业7,350,000.00130,229,769.604.79
002149西部材料4,800,087.0096,049,740.873.53
688232新点软件2,800,000.0091,000,000.003.35
688246嘉和美康2,300,000.0076,544,000.002.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,069,014,095.6039.3175.80
信息传输、软件和信息技术服务业167,627,913.346.1611.89
交通运输、仓储和邮政业90,255,187.723.326.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业37,021,166.131.362.63
农、林、牧、渔业34,249,400.001.262.43
批发和零售业7,261,720.000.270.51
租赁和商务服务业4,807,920.000.180.34
采矿业49,679.10-0.00
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.055.775.792,719,561,481.49
2024-12-3191.625.263.852,511,357,018.91
2024-09-3091.924.433.303,046,943,106.67
2024-06-3082.304.433.912,742,277,838.73
2024-03-3192.611.136.532,700,632,039.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-陆文凯33724.35
2020-12-162024-06-15贾成东1277-8.70
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