基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银远见成长混合A(010338) |
净值：
0.9232
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9232 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 8,145,600.00 | 32,500,944.00 | 4.03 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,215,256.00 | 29,817,345.76 | 3.69 |
| 01898 | 中煤能源 | 3,583,000.00 | 29,669,053.00 | 3.68 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,217,522.00 | 28,514,365.24 | 3.53 |
| 002727 | 一心堂 | 1,527,946.00 | 24,966,637.64 | 3.09 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,071,621.00 | 23,907,864.51 | 2.96 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 646,552.00 | 23,017,251.20 | 2.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,702,390.00 | 22,335,356.80 | 2.77 |
| 603612 | 索通发展 | 1,199,900.00 | 22,054,162.00 | 2.73 |
| 000100 | TCL科技 | 4,819,700.00 | 20,869,301.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,849,896.95 | 46.19 | 79.83 |
| 房地产业 | 25,365,797.16 | 3.14 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 24,966,637.64 | 3.09 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,238,915.66 | 1.89 | 3.26 |
| 采矿业 | 14,604,455.62 | 1.81 | 3.13 |
| 金融业 | 14,048,273.00 | 1.74 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.45 | 0.06 | 22.93 | 807,236,052.66 |
| 2025-03-31 | 73.50 | 2.48 | 24.44 | 835,510,644.34 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 2.30 | 23.94 | 899,742,802.99 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 2.00 | 22.39 | 1,030,431,874.22 |
| 2024-06-30 | 75.45 | 2.12 | 5.58 | 969,624,187.47 |
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