基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧悦享生活混合A(010336) |
净值：
0.4804
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.4804 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 439,700.00 | 201,666,870.45 | 9.29 |
| 03690 | 美团-W | 1,324,000.00 | 190,360,634.14 | 8.77 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 699,680.00 | 174,199,329.60 | 8.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,909,688.00 | 170,420,426.16 | 7.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,925,500.00 | 167,000,438.51 | 7.69 |
| 000333 | 美的集团 | 1,566,364.00 | 122,959,574.00 | 5.66 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,308,400.00 | 104,808,829.98 | 4.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 377,100.00 | 95,383,674.00 | 4.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 785,400.00 | 91,797,552.00 | 4.23 |
| 300969 | 恒帅股份 | 920,400.00 | 78,657,384.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 843,862,370.15 | 38.86 | 96.89 |
| 金融业 | 20,600,364.72 | 0.95 | 2.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,368,971.34 | 0.29 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.44 | - | 26.06 | 2,171,637,634.38 |
| 2024-12-31 | 91.85 | - | 8.49 | 2,131,384,143.07 |
| 2024-09-30 | 84.80 | - | 7.74 | 2,344,725,459.65 |
| 2024-06-30 | 88.11 | 2.23 | 12.12 | 2,239,301,554.93 |
| 2024-03-31 | 85.83 | 6.66 | 7.78 | 2,189,953,433.64 |
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