基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心资产混合C(010334) |
净值：
0.5158
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.5158 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 772,548.00 | 205,497,768.00 | 9.13 |
| 002371 | 北方华创 | 157,200.00 | 61,465,200.00 | 2.73 |
| 600862 | 中航高科 | 2,381,200.00 | 60,149,112.00 | 2.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 195,450.00 | 55,245,897.00 | 2.45 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,053,422.00 | 53,429,563.84 | 2.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,400.00 | 47,651,981.11 | 2.12 |
| 02015 | 理想汽车-W | 545,900.00 | 47,494,095.92 | 2.11 |
| 000651 | 格力电器 | 928,300.00 | 42,191,235.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,027,050.00 | 41,862,558.00 | 1.86 |
| 601881 | 中国银河 | 2,292,200.00 | 34,910,206.00 | 1.55 |
| 06881 | 中国银河 | 3,144,000.00 | 20,642,320.60 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,432,682,640.96 | 63.63 | 84.36 |
| 金融业 | 93,744,704.00 | 4.16 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,368,201.60 | 3.53 | 4.67 |
| 采矿业 | 29,684,149.80 | 1.32 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,214,191.00 | 0.94 | 1.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,354,541.80 | 0.73 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 13,684,598.00 | 0.61 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,947,514.08 | 0.35 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,520,923.56 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.05 | 4.49 | 5.90 | 2,251,570,084.52 |
| 2024-09-30 | 86.94 | 2.49 | 10.24 | 2,434,429,144.61 |
| 2024-06-30 | 89.58 | 5.42 | 5.63 | 2,239,725,959.20 |
| 2024-03-31 | 86.50 | 6.40 | 7.04 | 2,379,002,808.82 |
| 2023-12-31 | 80.65 | 5.97 | 13.10 | 2,534,921,652.08 |
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