基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘消费股票A(010331) |
净值：
0.6272
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.6272 | 2024-03-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,213,770.00 | 9.56 |
| 002311 | 海大集团 | 44,289.00 | 1,953,144.90 | 8.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 39,800.00 | 1,721,748.00 | 7.44 |
| 000858 | 五粮液 | 11,000.00 | 1,688,610.00 | 7.30 |
| 600160 | 巨化股份 | 65,400.00 | 1,547,364.00 | 6.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 7,700.00 | 1,437,821.00 | 6.21 |
| 603199 | 九华旅游 | 35,300.00 | 1,339,282.00 | 5.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 51,700.00 | 1,289,915.00 | 5.57 |
| 000333 | 美的集团 | 18,100.00 | 1,162,382.00 | 5.02 |
| 688050 | 爱博医疗 | 8,086.00 | 1,041,476.80 | 4.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,497,688.91 | 75.59 | 88.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,226,322.00 | 9.62 | 11.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 83.47 | - | 15.43 | 39,701,767.86 |
| 2023-09-30 | 86.21 | - | 14.14 | 44,072,755.10 |
| 2023-06-30 | 82.34 | - | 18.71 | 42,912,091.28 |
| 2023-03-31 | 89.57 | - | 10.70 | 49,257,160.60 |
| 2022-12-31 | 87.56 | - | 13.00 | 53,055,828.79 |
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