基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴兴享成长混合A(010330) |
净值：
0.7800
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.7800 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,008,400.00 | 41,102,384.00 | 9.92 |
| 603501 | 韦尔股份 | 390,575.00 | 40,779,935.75 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 78,997.00 | 30,505,377.24 | 7.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 222,800.00 | 27,518,028.00 | 6.64 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 674,800.00 | 24,616,704.00 | 5.94 |
| 002273 | 水晶光电 | 1,084,724.00 | 24,102,567.28 | 5.82 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,033,000.00 | 20,633,726.95 | 4.98 |
| 06030 | 中信证券 | 1,039,000.00 | 20,542,021.21 | 4.96 |
| 09926 | 康方生物 | 355,372.00 | 19,975,683.29 | 4.82 |
| 03690 | 美团-W | 141,875.00 | 19,930,638.02 | 4.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,352,684.59 | 56.55 | 88.48 |
| 采矿业 | 16,321,208.60 | 3.94 | 6.16 |
| 金融业 | 14,080,967.00 | 3.40 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,168.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.34 | - | 9.36 | 414,448,040.87 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 19.48 | 654,204,676.93 |
| 2024-06-30 | 88.12 | - | 12.36 | 536,133,152.42 |
| 2024-03-31 | 79.37 | - | 22.50 | 505,570,130.49 |
| 2023-12-31 | 79.87 | - | 24.84 | 501,856,696.73 |
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