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博时荣华灵活配置混合C(010329)
博时荣华灵活配置混合C
(010329)
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累计净值：0.6853
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6853 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 0.6839 | -0.20% |
| 2025-07-16 | 0.6853 | 0.10% |
| 2025-07-15 | 0.6846 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 0.6854 | 0.19% |
| 2025-07-11 | 0.6841 | -0.13% |
| 2025-07-10 | 0.6850 | 0.28% |
| 2025-07-09 | 0.6831 | 0.16% |
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基金全称
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博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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周龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.6352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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3.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.42%
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最近两年
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2.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 213,500.00 | 16,958,485.41 | 4.96 |
| 600941 | 中国移动 | 135,706.00 | 15,273,710.30 | 4.47 |
| 01288 | 农业银行 | 2,022,000.00 | 10,326,192.24 | 3.02 |
| 600012 | 皖通高速 | 589,100.00 | 10,002,918.00 | 2.92 |
| 601988 | 中国银行 | 1,754,000.00 | 9,857,480.00 | 2.88 |
| 600350 | 山东高速 | 812,700.00 | 8,663,382.00 | 2.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,600.00 | 8,073,310.96 | 2.36 |
| 601939 | 建设银行 | 847,000.00 | 7,995,680.00 | 2.34 |
| 02328 | 中国财险 | 562,000.00 | 7,790,241.68 | 2.28 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 151,200.00 | 7,728,557.38 | 2.26 |
| 00728 | 中国电信 | 1,340,000.00 | 6,818,832.54 | 1.99 |
| 601288 | 农业银行 | 986,700.00 | 5,801,796.00 | 1.70 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 168,000.00 | 1,930,415.76 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,071,116.40 | 13.47 | 32.83 |
| 金融业 | 41,642,264.00 | 12.17 | 29.68 |
| 制造业 | 28,087,698.74 | 8.21 | 20.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,346,682.19 | 4.49 | 10.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,279,562.00 | 2.42 | 5.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 858,990.00 | 0.25 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,066.24 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.34 | - | 8.73 | 342,076,161.52 |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 38.02 | 310,434,962.41 |
| 2024-12-31 | 84.18 | 2.68 | 9.63 | 313,397,612.49 |
| 2024-09-30 | 76.75 | - | 11.71 | 321,590,584.03 |
| 2024-06-30 | 69.78 | 1.21 | 13.87 | 320,564,852.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 周龙 | 146 | 7.77 |
| 2021-09-07 | 2025-02-26 | 金晟哲 | 1268 | -31.96 |
| 2020-11-10 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 301 | -6.54 |
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