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博时荣华灵活配置混合A(010328)
博时荣华灵活配置混合A
(010328)
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累计净值：0.6829
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6829 | -0.20% |
| 2025-04-29 | 0.6843 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 0.6827 | 0.15% |
| 2025-04-25 | 0.6817 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 0.6808 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 0.6807 | 0.22% |
| 2025-04-22 | 0.6792 | 0.40% |
| 2025-04-21 | 0.6765 | -0.12% |
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基金全称
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博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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周龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.00亿元
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份额规模
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4.4747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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-2.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 203,400.00 | 21,837,024.00 | 7.03 |
| 000651 | 格力电器 | 453,500.00 | 20,616,110.00 | 6.64 |
| 600900 | 长江电力 | 501,600.00 | 13,949,496.00 | 4.49 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 740,100.00 | 8,118,897.00 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 101,600.00 | 7,975,600.00 | 2.57 |
| 000951 | 中国重汽 | 392,000.00 | 7,910,560.00 | 2.55 |
| 02328 | 中国财险 | 562,000.00 | 7,457,906.01 | 2.40 |
| 600757 | 长江传媒 | 817,600.00 | 7,088,592.00 | 2.28 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 138,400.00 | 7,088,441.80 | 2.28 |
| 600012 | 皖通高速 | 408,700.00 | 7,037,814.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,088,294.99 | 11.95 | 20.71 |
| 金融业 | 36,494,663.00 | 11.76 | 20.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,111,107.60 | 10.02 | 17.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,569,180.00 | 9.85 | 17.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,857,925.95 | 8.33 | 14.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,902,952.00 | 5.77 | 10.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 38.02 | 310,434,962.41 |
| 2024-12-31 | 84.18 | 2.68 | 9.63 | 313,397,612.49 |
| 2024-09-30 | 76.75 | - | 11.71 | 321,590,584.03 |
| 2024-06-30 | 69.78 | 1.21 | 13.87 | 320,564,852.29 |
| 2024-03-31 | 66.91 | - | 13.96 | 326,453,727.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 周龙 | 65 | 5.09 |
| 2021-09-07 | 2025-02-26 | 金晟哲 | 1268 | -30.76 |
| 2020-11-10 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 301 | -6.15 |
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