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博时消费创新混合A(010326)
博时消费创新混合A
(010326)
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累计净值：0.4668
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4668 | -0.64% |
| 2025-04-17 | 0.4698 | 0.79% |
| 2025-04-16 | 0.4661 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 0.4692 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 0.4688 | 1.65% |
| 2025-04-11 | 0.4612 | -0.19% |
| 2025-04-10 | 0.4621 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 0.4555 | 2.18% |
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基金全称
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博时消费创新混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.98亿元
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份额规模
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17.0206亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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-3.81%
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最近三月
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3.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.91%
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最近两年
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-28.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 42,238.00 | 64,370,712.00 | 6.92 |
| 000858 | 五粮液 | 440,200.00 | 61,645,608.00 | 6.63 |
| 600559 | 老白干酒 | 2,532,800.00 | 53,163,472.00 | 5.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,232,200.00 | 37,187,796.00 | 4.00 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,130,800.00 | 30,981,000.00 | 3.33 |
| 002311 | 海大集团 | 592,100.00 | 29,042,505.00 | 3.12 |
| 06110 | 滔搏 | 10,202,000.00 | 28,153,431.04 | 3.03 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,688,110.00 | 28,140,793.70 | 3.03 |
| 603180 | 金牌家居 | 1,336,360.00 | 28,076,923.60 | 3.02 |
| 002701 | 奥瑞金 | 4,797,600.00 | 27,202,392.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 650,554,704.78 | 69.95 | 92.69 |
| 批发和零售业 | 31,162,110.40 | 3.35 | 4.44 |
| 金融业 | 11,855,030.00 | 1.27 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,090,790.00 | 0.87 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 11.58 | 930,032,605.05 |
| 2024-09-30 | 72.19 | - | 25.85 | 1,028,084,854.65 |
| 2024-06-30 | 60.88 | - | 38.09 | 979,018,912.08 |
| 2024-03-31 | 78.64 | - | 21.58 | 1,131,182,106.24 |
| 2023-12-31 | 74.63 | 4.41 | 21.25 | 1,149,049,450.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-23 | - | 王诗瑶 | 1640 | -53.32 |
| 2021-11-08 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 968 | -46.94 |
| 2020-10-23 | 2021-11-08 | 肖瑞瑾 | 381 | -14.35 |
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