基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信收益宝货币E(010325) |
每万份收益：
0.5089元
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7日年化率：
1.5720%
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2025-06-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 199,136,067.59 | 2.12 |
| 240411 | 24农发11 | 139,055,262.37 | 1.48 |
| 112470629 | 24贵阳银行CD139 | 99,702,037.10 | 1.06 |
| 112409170 | 24浦发银行CD170 | 99,553,225.27 | 1.06 |
| 112408191 | 24中信银行CD191 | 99,548,677.09 | 1.06 |
| 112483714 | 24青岛银行CD040 | 99,349,214.02 | 1.06 |
| 112405314 | 24建设银行CD314 | 99,141,610.57 | 1.05 |
| 112403238 | 24农业银行CD238 | 99,129,048.08 | 1.05 |
| 112418382 | 24华夏银行CD382 | 98,823,224.31 | 1.05 |
| 112503105 | 25农业银行CD105 | 98,152,262.66 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 11.91 | 9,401,577,279.85 |
| 2024-12-31 | - | 69.21 | 13.48 | 12,185,987,157.85 |
| 2024-09-30 | - | 64.28 | 16.92 | 11,589,463,773.36 |
| 2024-06-30 | - | 65.09 | 17.96 | 11,435,519,361.98 |
| 2024-03-31 | - | 65.40 | 15.92 | 9,677,697,164.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-15 | - | 沈夏 | 721 | 3.89 |
| 2023-01-05 | 2024-05-28 | 翟振 | 509 | 3.02 |
| 2020-09-24 | 2022-07-05 | 唐俊杰 | 649 | 3.62 |
| 2020-09-24 | 2023-06-15 | 叶瑜珍 | 994 | 5.52 |
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