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首页 > 基金> 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)
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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A

(010323)
净值：
0.9216
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9216 2025-07-18
  • 净值走势
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.92160.00%
2025-07-170.91960.00%
2025-07-160.91450.00%
2025-07-150.91460.00%
2025-07-140.91160.00%
2025-07-110.91040.00%
2025-07-100.90850.00%
2025-07-090.90720.00%
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基金情况

基金全称 华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.6623亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.77%
最近一月 4.03%
最近三月 5.03%
最近六月 0.00%
最近一年 9.36%
最近两年 1.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.861.92153,507,897.13
2025-03-31-5.041.00151,813,480.14
2024-12-31-5.001.38152,490,494.64
2024-09-30-4.870.24155,678,522.59
2024-06-30-5.091.99148,571,933.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-01-何移直1696-7.84
2020-12-012022-01-17杨志远4122.96
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