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大摩新兴产业股票(010322)
大摩新兴产业股票
(010322)
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累计净值：0.9000
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9000 | -0.33% |
| 2025-04-17 | 0.9030 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 0.9023 | -0.57% |
| 2025-04-15 | 0.9075 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.9075 | 0.45% |
| 2025-04-11 | 0.9034 | 1.35% |
| 2025-04-10 | 0.8914 | 2.24% |
| 2025-04-09 | 0.8719 | 0.57% |
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基金全称
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摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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CHEN JUDY(陈修竹)
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.6378亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-13.72%
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最近三月
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-4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.76%
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最近两年
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-15.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 153,330.00 | 7,513,170.00 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,204.00 | 6,056,232.00 | 3.86 |
| 603009 | 北特科技 | 139,600.00 | 5,455,568.00 | 3.48 |
| 688041 | 海光信息 | 35,917.00 | 5,380,007.43 | 3.43 |
| 300757 | 罗博特科 | 23,600.00 | 5,317,552.00 | 3.39 |
| 002837 | 英维克 | 130,020.00 | 5,252,808.00 | 3.35 |
| 002384 | 东山精密 | 179,400.00 | 5,238,480.00 | 3.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 123,300.00 | 5,025,708.00 | 3.20 |
| 605117 | 德业股份 | 55,000.00 | 4,664,000.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,800.00 | 4,468,800.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,434,466.31 | 65.95 | 70.77 |
| 金融业 | 23,058,937.00 | 14.70 | 15.78 |
| 采矿业 | 6,191,076.00 | 3.95 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,071,466.90 | 3.87 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,135,495.00 | 2.64 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,412,670.00 | 0.90 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,209,329.00 | 0.77 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 641,800.00 | 0.41 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.19 | - | 7.32 | 156,832,951.09 |
| 2024-09-30 | 93.64 | - | 5.58 | 149,895,192.21 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 5.89 | 130,439,412.91 |
| 2024-03-31 | 94.04 | - | 5.50 | 147,253,688.89 |
| 2023-12-31 | 93.27 | - | 5.23 | 159,071,121.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 783 | -15.60 |
| 2021-03-12 | 2023-03-08 | 雷志勇 | 726 | 5.14 |
| 2021-02-24 | 2024-11-21 | 何晓春 | 1366 | -2.72 |
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