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大摩新兴产业股票

(010322)

净值:
0.9000
日增长率:
-0.33%
累计净值:0.9000 2025-04-18
  • 净值走势
大摩新兴产业股票(010322)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9000-0.33%
2025-04-170.90300.08%
2025-04-160.9023-0.57%
2025-04-150.90750.00%
2025-04-140.90750.45%
2025-04-110.90341.35%
2025-04-100.89142.24%
2025-04-090.87190.57%
基金全称 摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 CHEN JUDY(陈修竹)
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.57亿元 份额规模 1.6378亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -13.72%
最近三月 -4.67%
最近六月 0.00%
最近一年 16.76%
最近两年 -15.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601689拓普集团153,330.007,513,170.004.79
688256寒武纪9,204.006,056,232.003.86
603009北特科技139,600.005,455,568.003.48
688041海光信息35,917.005,380,007.433.43
300757罗博特科23,600.005,317,552.003.39
002837英维克130,020.005,252,808.003.35
002384东山精密179,400.005,238,480.003.34
002475立讯精密123,300.005,025,708.003.20
605117德业股份55,000.004,664,000.002.97
300750宁德时代16,800.004,468,800.002.85
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业103,434,466.3165.9570.77
金融业23,058,937.0014.7015.78
采矿业6,191,076.003.954.24
信息传输、软件和信息技术服务业6,071,466.903.874.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,135,495.002.642.83
交通运输、仓储和邮政业1,412,670.000.900.97
文化、体育和娱乐业1,209,329.000.770.83
科学研究和技术服务业641,800.000.410.44
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.19-7.32156,832,951.09
2024-09-3093.64-5.58149,895,192.21
2024-06-3094.43-5.89130,439,412.91
2024-03-3194.04-5.50147,253,688.89
2023-12-3193.27-5.23159,071,121.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-28-CHEN JUDY(陈修竹)783-15.60
2021-03-122023-03-08雷志勇7265.14
2021-02-242024-11-21何晓春1366-2.72
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