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首页 > 基金> 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)
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华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A

(010320)
净值：
0.8392
日增长率：
0.00%
累计净值：0.8392 2025-04-16
  • 净值走势
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.83920.00%
2025-04-150.84130.00%
2025-04-140.84310.00%
2025-04-110.83970.00%
2025-04-100.83630.00%
2025-04-090.82800.00%
2025-04-080.81930.00%
2025-04-070.81450.00%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 2.0296亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -4.11%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 5.52%
最近两年 -9.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.600.30177,320,106.50
2024-09-30-5.170.60205,335,008.98
2024-06-30-5.400.90194,676,197.89
2024-03-31-5.100.6381,673,984.88
2023-12-31-5.310.7484,356,653.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-13-何移直1439-16.08
2021-05-13-杨志远1439-16.08
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