基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩内需增长混合A(010314) |
净值：
0.4754
|
日增长率：
-0.83%
|
累计净值：0.4754 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 378,900.00 | 12,185,424.00 | 5.02 |
| 600036 | 招商银行 | 205,300.00 | 8,887,437.00 | 3.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 928,800.00 | 8,823,600.00 | 3.64 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,154,300.00 | 8,611,078.00 | 3.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 199,700.00 | 8,165,733.00 | 3.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 448,300.00 | 8,123,196.00 | 3.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 116,180.00 | 8,064,053.80 | 3.32 |
| 000651 | 格力电器 | 167,100.00 | 7,596,366.00 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,300.00 | 7,158,202.00 | 2.95 |
| 000975 | 山金国际 | 362,900.00 | 6,967,680.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,294,918.80 | 40.93 | 44.62 |
| 金融业 | 46,143,509.00 | 19.02 | 20.74 |
| 采矿业 | 22,087,122.00 | 9.11 | 9.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,135,560.00 | 7.48 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,210,948.00 | 5.45 | 5.94 |
| 建筑业 | 8,492,370.00 | 3.50 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,944,115.00 | 2.45 | 2.67 |
| 住宿和餐饮业 | 3,783,840.00 | 1.56 | 1.70 |
| 房地产业 | 2,925,936.09 | 1.21 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,509,676.00 | 1.03 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 7.59 | 242,571,854.64 |
| 2024-12-31 | 91.17 | - | 10.14 | 252,992,936.87 |
| 2024-09-30 | 88.72 | 0.41 | 11.98 | 276,369,341.17 |
| 2024-06-30 | 85.39 | - | 14.47 | 262,465,957.10 |
| 2024-03-31 | 81.20 | - | 24.35 | 303,291,027.50 |
微信公众号
证券之星APP
