基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银金融地产混合C(010312) |
净值：
1.4325
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.4325 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 328,970.00 | 12,928,521.00 | 9.44 |
| 601318 | 中国平安 | 175,700.00 | 9,250,605.00 | 6.75 |
| 01109 | 华润置地 | 354,500.00 | 7,402,740.61 | 5.40 |
| 00939 | 建设银行 | 792,000.00 | 4,752,585.45 | 3.47 |
| 00939 | 建设银行 | 792,000.00 | 4,752,585.45 | 3.47 |
| 03908 | 中金公司 | 379,511.00 | 4,505,491.14 | 3.29 |
| 000001 | 平安银行 | 364,700.00 | 4,266,990.00 | 3.11 |
| 600958 | 东方证券 | 378,500.00 | 3,996,960.00 | 2.92 |
| 01398 | 工商银行 | 794,000.00 | 3,830,786.71 | 2.80 |
| 01398 | 工商银行 | 794,000.00 | 3,830,786.71 | 2.80 |
| 600030 | 中信证券 | 126,547.00 | 3,691,375.99 | 2.69 |
| 601398 | 工商银行 | 405,900.00 | 2,808,828.00 | 2.05 |
| 03958 | 东方证券 | 550,800.00 | 2,580,917.93 | 1.88 |
| 601881 | 中国银河 | 166,600.00 | 2,537,318.00 | 1.85 |
| 02318 | 中国平安 | 40,500.00 | 1,727,087.75 | 1.26 |
| 06881 | 中国银河 | 227,000.00 | 1,490,396.56 | 1.09 |
| 06030 | 中信证券 | 73,000.00 | 1,443,279.64 | 1.05 |
| 601995 | 中金公司 | 38,000.00 | 1,280,220.00 | 0.93 |
| 601939 | 建设银行 | 81,900.00 | 719,901.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 82,214,121.43 | 60.00 | 97.54 |
| 房地产业 | 1,990,944.00 | 1.45 | 2.36 |
| 制造业 | 55,760.94 | 0.04 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,085.98 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,589.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.79 | 6.32 | 2.45 | 137,025,635.02 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 6.77 | 3.87 | 170,126,095.03 |
| 2024-06-30 | 90.23 | 7.02 | 2.07 | 168,006,721.18 |
| 2024-03-31 | 92.98 | 5.75 | 1.65 | 199,954,260.56 |
| 2023-12-31 | 92.99 | 5.78 | 2.87 | 175,102,824.74 |
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