基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银金融地产混合C(010312) |
净值：
1.6761
|
日增长率：
-0.11%
|
累计净值：1.6761 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 270,270.00 | 12,418,906.50 | 7.85 |
| 601318 | 中国平安 | 158,100.00 | 8,771,388.00 | 5.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 414,700.00 | 4,951,518.00 | 3.13 |
| 600030 | 中信证券 | 168,847.00 | 4,663,554.14 | 2.95 |
| 00939 | 建设银行 | 618,000.00 | 4,463,593.99 | 2.82 |
| 601009 | 南京银行 | 380,200.00 | 4,417,924.00 | 2.79 |
| 601881 | 中国银河 | 238,400.00 | 4,088,560.00 | 2.58 |
| 601555 | 东吴证券 | 443,600.00 | 3,881,500.00 | 2.45 |
| 02318 | 中国平安 | 74,500.00 | 3,386,822.71 | 2.14 |
| 600958 | 东方证券 | 336,500.00 | 3,257,320.00 | 2.06 |
| 03958 | 东方证券 | 550,800.00 | 2,792,799.45 | 1.76 |
| 601398 | 工商银行 | 330,900.00 | 2,511,531.00 | 1.59 |
| 01398 | 工商银行 | 437,043.00 | 2,479,051.68 | 1.57 |
| 601939 | 建设银行 | 172,800.00 | 1,631,232.00 | 1.03 |
| 06881 | 中国银河 | 118,000.00 | 950,197.18 | 0.60 |
| 06030 | 中信证券 | 35,500.00 | 767,269.13 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 102,504,074.72 | 64.78 | 97.54 |
| 房地产业 | 2,555,828.00 | 1.62 | 2.43 |
| 制造业 | 25,464.82 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,398.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.83 | 6.70 | 2.19 | 158,234,184.10 |
| 2025-03-31 | 89.78 | 5.94 | 3.13 | 151,890,369.42 |
| 2024-12-31 | 90.79 | 6.32 | 2.45 | 137,025,635.02 |
| 2024-09-30 | 89.16 | 6.77 | 3.87 | 170,126,095.03 |
| 2024-06-30 | 90.23 | 7.02 | 2.07 | 168,006,721.18 |
微信公众号
证券之星APP
