基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银沪深300指数增强C(010311) |
净值：
1.1003
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.1998 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,500.00 | 28,878,500.00 | 4.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,381.00 | 20,331,570.14 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 311,900.00 | 16,103,397.00 | 2.54 |
| 600036 | 招商银行 | 358,600.00 | 15,523,794.00 | 2.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 747,100.00 | 13,537,452.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 136,146.00 | 10,687,461.00 | 1.69 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,022,100.00 | 10,535,141.00 | 1.66 |
| 601398 | 工商银行 | 1,500,100.00 | 10,335,689.00 | 1.63 |
| 601919 | 中远海控 | 644,800.00 | 9,381,840.00 | 1.48 |
| 002648 | 卫星化学 | 397,700.00 | 9,143,123.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,914,844.02 | 50.00 | 53.96 |
| 金融业 | 148,385,999.76 | 23.41 | 25.27 |
| 采矿业 | 35,410,557.00 | 5.58 | 6.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,098,253.94 | 3.96 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,684,693.72 | 3.11 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,120,323.00 | 2.23 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 8,217,600.00 | 1.30 | 1.40 |
| 建筑业 | 7,663,963.00 | 1.21 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 4,020,507.00 | 0.64 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,228,159.00 | 0.51 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,478,421.94 | 0.40 | 0.42 |
| 房地产业 | 1,467,200.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 584,217.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 11.75 | 633,817,496.48 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 18.30 | 848,231,529.56 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.71 | 1,017,782,488.81 |
| 2024-06-30 | 92.34 | - | 13.17 | 526,802,068.24 |
| 2024-03-31 | 91.05 | - | 8.36 | 315,361,174.28 |
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