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德邦锐裕利率债债券C

(010310)

净值:
1.2339
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2489 2025-04-30
  • 净值走势
德邦锐裕利率债债券C(010310)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2339-0.01%
2025-04-291.23400.50%
2025-04-281.22790.51%
2025-04-251.22170.10%
2025-04-241.2205-0.07%
2025-04-231.2214-0.41%
2025-04-221.22640.33%
2025-04-211.2224-0.34%
基金全称 德邦锐裕利率债债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 张旭 邹舟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.08亿元 份额规模 2.5702亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.02%
最近一月 2.91%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 12.14%
最近两年 15.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.952.76841,745,464.93
2024-12-31-87.620.59436,895,464.88
2024-09-30-99.621.01299,358,538.13
2024-06-30-99.260.79464,118,077.43
2024-03-31-100.680.84684,739,546.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-邹舟711.16
2024-08-07-张旭26811.51
2023-09-282024-12-24欧阳帆45311.90
2023-06-022024-12-24丁孙楠57112.33
2022-06-292023-07-07陈雷3734.43
2020-12-212022-07-01张铮烁5574.87
2020-12-212022-01-17杨严3924.27
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