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华泰柏瑞量化创盈混合A

(010303)

净值:
0.7999
日增长率:
0.52%
累计净值:0.7999 2025-05-21
  • 净值走势
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.79990.52%
2025-05-200.79580.70%
2025-05-190.7903-0.18%
2025-05-160.7917-0.09%
2025-05-150.7924-1.47%
2025-05-140.80420.65%
2025-05-130.7990-0.21%
2025-05-120.80071.69%
基金全称 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 笪篁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.7127亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 3.71%
最近三月 -6.95%
最近六月 0.00%
最近一年 12.03%
最近两年 -4.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代29,360.007,426,318.408.99
300059东方财富210,160.004,745,412.805.75
300014亿纬锂能34,800.001,639,428.001.99
300274阳光电源21,700.001,506,197.001.82
300760迈瑞医疗6,300.001,474,200.001.79
300308中际旭创13,820.001,363,204.801.65
300033同花顺4,700.001,342,320.001.63
688278特宝生物15,400.001,201,200.001.45
300207欣旺达51,100.001,132,376.001.37
689009九号公司16,560.001,079,712.001.31
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业54,845,017.6166.4270.88
信息传输、软件和信息技术服务业8,035,919.869.7310.39
金融业7,862,486.009.5210.16
科学研究和技术服务业2,196,093.502.662.84
农、林、牧、渔业1,471,128.001.781.90
采矿业1,027,487.001.241.33
批发和零售业933,088.001.131.21
水利、环境和公共设施管理业507,654.000.610.66
租赁和商务服务业272,780.000.330.35
建筑业222,906.000.270.29
卫生和社会工作2,650.69-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.711.844.7382,570,559.13
2024-12-3193.843.093.4182,118,004.99
2024-09-3094.772.543.6279,679,136.73
2024-06-3094.36-6.0274,571,769.99
2024-03-3194.53-5.9379,838,372.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-11-12-笪篁1653-20.01
2020-11-122025-04-28田汉卿1628-22.53
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