基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化创盈混合A(010303) |
净值：
0.7749
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.7749 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,360.00 | 7,426,318.40 | 8.99 |
| 300059 | 东方财富 | 210,160.00 | 4,745,412.80 | 5.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,800.00 | 1,639,428.00 | 1.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,700.00 | 1,506,197.00 | 1.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,300.00 | 1,474,200.00 | 1.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,820.00 | 1,363,204.80 | 1.65 |
| 300033 | 同花顺 | 4,700.00 | 1,342,320.00 | 1.63 |
| 688278 | 特宝生物 | 15,400.00 | 1,201,200.00 | 1.45 |
| 300207 | 欣旺达 | 51,100.00 | 1,132,376.00 | 1.37 |
| 689009 | 九号公司 | 16,560.00 | 1,079,712.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,845,017.61 | 66.42 | 70.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,035,919.86 | 9.73 | 10.39 |
| 金融业 | 7,862,486.00 | 9.52 | 10.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,196,093.50 | 2.66 | 2.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,471,128.00 | 1.78 | 1.90 |
| 采矿业 | 1,027,487.00 | 1.24 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 933,088.00 | 1.13 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 507,654.00 | 0.61 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 272,780.00 | 0.33 | 0.35 |
| 建筑业 | 222,906.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 2,650.69 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.71 | 1.84 | 4.73 | 82,570,559.13 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 3.09 | 3.41 | 82,118,004.99 |
| 2024-09-30 | 94.77 | 2.54 | 3.62 | 79,679,136.73 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 6.02 | 74,571,769.99 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 5.93 | 79,838,372.18 |
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