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达诚成长先锋混合C(010302)
达诚成长先锋混合C
(010302)
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累计净值：0.9155
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.9155 | -0.68% |
| 2025-07-24 | 0.9218 | 0.55% |
| 2025-07-23 | 0.9168 | 0.81% |
| 2025-07-22 | 0.9094 | 0.29% |
| 2025-07-21 | 0.9068 | 0.48% |
| 2025-07-18 | 0.9025 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 0.8976 | 0.08% |
| 2025-07-16 | 0.8969 | -0.21% |
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基金全称
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达诚成长先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1742亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.44%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.74%
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最近两年
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2.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,844,007.27 | 6.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 25,000.00 | 2,503,302.75 | 5.36 |
| 601398 | 工商银行 | 300,000.00 | 2,277,000.00 | 4.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 40,000.00 | 2,186,856.10 | 4.68 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 32,000.00 | 2,060,277.44 | 4.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,950,000.00 | 4.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,000.00 | 1,884,300.00 | 4.03 |
| 03690 | 美团-W | 14,000.00 | 1,599,742.69 | 3.42 |
| 601127 | 赛力斯 | 11,500.00 | 1,544,680.00 | 3.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,500.00 | 1,542,975.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,498,400.00 | 24.60 | 64.03 |
| 采矿业 | 3,128,800.00 | 6.69 | 17.42 |
| 金融业 | 2,277,000.00 | 4.87 | 12.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,054,900.00 | 2.26 | 5.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.38 | - | 37.87 | 46,735,836.32 |
| 2025-03-31 | 76.25 | - | 25.01 | 46,930,031.16 |
| 2024-12-31 | 61.53 | - | 41.36 | 50,729,778.14 |
| 2024-09-30 | 67.60 | - | 32.35 | 60,992,803.60 |
| 2024-06-30 | 64.75 | - | 35.40 | 60,443,906.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 217 | 8.45 |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 320 | 21.24 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -10.07 |
| 2020-10-27 | 2022-05-30 | 王超伟 | 580 | -13.09 |
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