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达诚成长先锋混合A

(010301)

净值:
0.8917
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.8917 2025-04-30
  • 净值走势
达诚成长先锋混合A(010301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8917-0.03%
2025-04-290.89200.09%
2025-04-280.89120.18%
2025-04-250.8896-0.32%
2025-04-240.89250.39%
2025-04-230.88901.36%
2025-04-220.87710.76%
2025-04-210.87050.58%
基金全称 达诚成长先锋混合型证券投资基金
基金公司 达诚基金
基金经理 吴昊阳 陈染
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.3535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 1.20%
最近三月 7.32%
最近六月 0.00%
最近一年 6.48%
最近两年 1.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股6,200.002,843,608.366.06
601899紫金矿业150,000.002,718,000.005.79
09988阿里巴巴-W19,300.002,279,759.234.86
601398工商银行300,000.002,067,000.004.40
09868小鹏汽车-W26,000.001,890,694.104.03
01810小米集团-W40,000.001,816,129.443.87
688981中芯国际19,000.001,697,270.003.62
605499东鹏饮料6,000.001,493,820.003.18
000001平安银行120,000.001,351,200.002.88
301498乖宝宠物15,000.001,333,200.002.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,694,730.0027.0552.63
采矿业4,950,650.0010.5520.52
金融业3,418,200.007.2814.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,001,366.004.268.30
交通运输、仓储和邮政业560,560.001.192.32
信息传输、软件和信息技术服务业494,840.001.052.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3176.25-25.0146,930,031.16
2024-12-3161.53-41.3650,729,778.14
2024-09-3067.60-32.3560,992,803.60
2024-06-3064.75-35.4060,443,906.85
2024-03-3167.13-33.3463,127,314.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-23-陈染1324.60
2024-09-11-吴昊阳23517.01
2022-05-302024-09-26蔡霖850-9.65
2020-10-272022-05-30王超伟580-12.68
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