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达诚成长先锋混合A(010301)
达诚成长先锋混合A
(010301)
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累计净值：0.9010
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.9010 | -0.23% |
| 2025-05-16 | 0.9031 | -0.70% |
| 2025-05-15 | 0.9095 | -0.46% |
| 2025-05-14 | 0.9137 | 1.39% |
| 2025-05-13 | 0.9012 | -1.00% |
| 2025-05-12 | 0.9103 | 1.27% |
| 2025-05-09 | 0.8989 | 0.00% |
| 2025-05-08 | 0.8989 | -0.01% |
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基金全称
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达诚成长先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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达诚基金
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基金经理
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吴昊阳 陈染
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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3.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.23%
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最近两年
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5.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,200.00 | 2,843,608.36 | 6.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,718,000.00 | 5.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,300.00 | 2,279,759.23 | 4.86 |
| 601398 | 工商银行 | 300,000.00 | 2,067,000.00 | 4.40 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 26,000.00 | 1,890,694.10 | 4.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 40,000.00 | 1,816,129.44 | 3.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 19,000.00 | 1,697,270.00 | 3.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,000.00 | 1,493,820.00 | 3.18 |
| 000001 | 平安银行 | 120,000.00 | 1,351,200.00 | 2.88 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 15,000.00 | 1,333,200.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,694,730.00 | 27.05 | 52.63 |
| 采矿业 | 4,950,650.00 | 10.55 | 20.52 |
| 金融业 | 3,418,200.00 | 7.28 | 14.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,001,366.00 | 4.26 | 8.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560,560.00 | 1.19 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494,840.00 | 1.05 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.25 | - | 25.01 | 46,930,031.16 |
| 2024-12-31 | 61.53 | - | 41.36 | 50,729,778.14 |
| 2024-09-30 | 67.60 | - | 32.35 | 60,992,803.60 |
| 2024-06-30 | 64.75 | - | 35.40 | 60,443,906.85 |
| 2024-03-31 | 67.13 | - | 33.34 | 63,127,314.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 陈染 | 148 | 5.94 |
| 2024-09-11 | - | 吴昊阳 | 251 | 18.50 |
| 2022-05-30 | 2024-09-26 | 蔡霖 | 850 | -9.65 |
| 2020-10-27 | 2022-05-30 | 王超伟 | 580 | -12.68 |
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