基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌驱动六个月持有混合(010298) |
净值：
0.7450
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.7450 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,105,264.00 | 165,263,224.00 | 10.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 307,297.00 | 140,940,696.58 | 8.94 |
| 06690 | 海尔智家 | 5,697,000.00 | 131,434,062.75 | 8.33 |
| 002262 | 恩华药业 | 4,810,235.00 | 107,364,445.20 | 6.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,116.00 | 90,719,076.00 | 5.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 634,700.00 | 74,972,185.73 | 4.75 |
| 000651 | 格力电器 | 1,356,100.00 | 61,648,306.00 | 3.91 |
| 000858 | 五粮液 | 465,228.00 | 61,107,697.80 | 3.87 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,563,000.00 | 48,680,436.04 | 3.09 |
| 02020 | 安踏体育 | 401,400.00 | 31,634,206.35 | 2.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 925,700.00 | 25,308,638.00 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 677,142,860.83 | 42.93 | 95.51 |
| 批发和零售业 | 16,970,861.00 | 1.08 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 5,897,892.00 | 0.37 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,959,342.70 | 0.25 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,394,309.55 | 0.22 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1,291,836.00 | 0.08 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 300,604.71 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.76 | 3.77 | 13.30 | 1,577,391,686.30 |
| 2024-12-31 | 93.35 | 3.36 | 4.67 | 1,548,457,331.97 |
| 2024-09-30 | 75.50 | 0.10 | 14.05 | 1,735,970,698.50 |
| 2024-06-30 | 79.88 | 0.77 | 14.52 | 1,590,388,744.86 |
| 2024-03-31 | 91.77 | 0.46 | 6.32 | 1,638,625,174.59 |
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