基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通中国优势A(010296) |
净值：
0.7823
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日增长率：
1.16%
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累计净值：0.7823 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301080 | 百普赛斯 | 123,350.00 | 8,823,225.50 | 3.09 |
| 688297 | 中无人机 | 151,800.00 | 8,106,120.00 | 2.84 |
| 002555 | 三七互娱 | 462,200.00 | 7,991,438.00 | 2.80 |
| 600764 | 中国海防 | 234,901.00 | 7,986,634.00 | 2.79 |
| 301270 | 汉仪股份 | 162,900.00 | 7,763,814.00 | 2.72 |
| 688385 | 复旦微电 | 157,000.00 | 7,735,390.00 | 2.71 |
| 600111 | 北方稀土 | 309,700.00 | 7,711,530.00 | 2.70 |
| 001696 | 宗申动力 | 342,300.00 | 7,684,635.00 | 2.69 |
| 688333 | 铂力特 | 128,900.00 | 7,677,284.00 | 2.69 |
| 002202 | 金风科技 | 738,800.00 | 7,572,700.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,064,514.47 | 54.61 | 59.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,050,717.00 | 11.91 | 12.95 |
| 金融业 | 26,012,459.00 | 9.10 | 9.89 |
| 采矿业 | 14,432,332.00 | 5.05 | 5.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,889,006.45 | 3.11 | 3.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,867,345.00 | 3.10 | 3.37 |
| 租赁和商务服务业 | 5,000,598.00 | 1.75 | 1.90 |
| 建筑业 | 4,100,621.00 | 1.43 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 2,189,197.00 | 0.77 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,862,922.00 | 0.65 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,486,628.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.01 | 1.98 | 4.98 | 285,792,921.72 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 1.99 | 5.32 | 284,326,772.54 |
| 2024-12-31 | 93.28 | 1.63 | 5.33 | 277,668,134.61 |
| 2024-09-30 | 89.59 | 0.47 | 5.47 | 297,432,907.70 |
| 2024-06-30 | 93.59 | - | 7.12 | 276,313,297.45 |
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