基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家互联互通中国优势A(010296) |
净值：
0.6982
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.6982 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 820,600.00 | 12,596,210.00 | 4.54 |
| 601111 | 中国国航 | 1,564,800.00 | 12,377,568.00 | 4.46 |
| 600690 | 海尔智家 | 334,400.00 | 9,520,368.00 | 3.43 |
| 600153 | 建发股份 | 894,100.00 | 9,405,932.00 | 3.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 953,700.00 | 9,365,334.00 | 3.37 |
| 601298 | 青岛港 | 918,200.00 | 8,364,802.00 | 3.01 |
| 002867 | 周大生 | 558,700.00 | 8,117,911.00 | 2.92 |
| 002948 | 青岛银行 | 2,062,400.00 | 8,002,112.00 | 2.88 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1,320,200.00 | 7,802,382.00 | 2.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,600.00 | 7,720,992.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,947,336.14 | 46.80 | 50.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,480,124.79 | 10.26 | 11.00 |
| 金融业 | 25,994,232.00 | 9.36 | 10.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,697,402.63 | 8.17 | 8.76 |
| 批发和零售业 | 22,221,633.00 | 8.00 | 8.58 |
| 租赁和商务服务业 | 13,830,947.00 | 4.98 | 5.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,011,390.00 | 2.53 | 2.71 |
| 房地产业 | 3,624,705.00 | 1.31 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,450,601.00 | 1.24 | 1.33 |
| 采矿业 | 1,467,580.00 | 0.53 | 0.57 |
| 建筑业 | 273,910.00 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.28 | 1.63 | 5.33 | 277,668,134.61 |
| 2024-09-30 | 89.59 | 0.47 | 5.47 | 297,432,907.70 |
| 2024-06-30 | 93.59 | - | 7.12 | 276,313,297.45 |
| 2024-03-31 | 93.15 | 1.18 | 6.90 | 302,128,188.92 |
| 2023-12-31 | 91.44 | 1.55 | 5.75 | 348,308,641.43 |
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