基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商量化优质精选混合(010293) |
净值：
0.7471
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.7471 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 144,300.00 | 6,062,043.00 | 5.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,200.00 | 4,274,400.00 | 3.80 |
| 002155 | 湖南黄金 | 218,530.00 | 3,900,760.50 | 3.47 |
| 603477 | 巨星农牧 | 189,000.00 | 3,889,620.00 | 3.46 |
| 300476 | 胜宏科技 | 28,200.00 | 3,789,516.00 | 3.37 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 150,800.00 | 3,751,904.00 | 3.33 |
| 000975 | 山金国际 | 188,200.00 | 3,564,508.00 | 3.17 |
| 688313 | 仕佳光子 | 85,300.00 | 3,245,665.00 | 2.88 |
| 605296 | 神农集团 | 83,400.00 | 2,563,716.00 | 2.28 |
| 300251 | 光线传媒 | 120,400.00 | 2,440,508.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,683,235.88 | 43.25 | 47.12 |
| 采矿业 | 17,782,630.50 | 15.80 | 17.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,593,002.00 | 12.08 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,404,528.78 | 11.02 | 12.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,530,303.00 | 3.14 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,303,150.00 | 2.05 | 2.23 |
| 批发和零售业 | 2,271,024.00 | 2.02 | 2.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,538,544.00 | 1.37 | 1.49 |
| 金融业 | 1,201,244.00 | 1.07 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.79 | - | 8.63 | 112,552,842.39 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 6.94 | 119,033,073.57 |
| 2024-12-31 | 92.69 | - | 7.67 | 118,934,935.30 |
| 2024-09-30 | 92.08 | - | 9.24 | 123,557,922.48 |
| 2024-06-30 | 93.06 | - | 7.39 | 118,422,860.12 |
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