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东方红核心优选定开混合C

(010292)

净值:
1.3143
日增长率:
0.19%
累计净值:1.3243 2025-04-30
  • 净值走势
东方红核心优选定开混合C(010292)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.31430.19%
2025-04-251.31180.11%
2025-04-181.3104-0.04%
2025-04-111.31090.08%
2025-04-101.3099-0.55%
2025-04-031.32710.03%
2025-03-281.32670.29%
2025-03-211.3229-0.17%
基金全称 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅 王佳骏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 1.5033亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.71%
最近两年 5.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股11,500.005,274,434.750.79
601229上海银行365,200.003,597,220.000.54
002475立讯精密87,000.003,557,430.000.53
601166兴业银行159,300.003,440,880.000.52
601318中国平安55,200.002,849,976.000.43
600309万华化学42,000.002,822,820.000.42
600887伊利股份99,300.002,788,344.000.42
600690海尔智家100,900.002,758,606.000.41
600426华鲁恒升123,000.002,718,300.000.41
600030中信证券100,800.002,673,216.000.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业47,778,022.817.1760.53
金融业13,760,812.002.0717.43
信息传输、软件和信息技术服务业4,880,656.200.736.18
采矿业3,529,862.000.534.47
建筑业2,623,162.000.393.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,073,924.000.312.63
批发和零售业2,020,201.000.302.56
农、林、牧、渔业866,840.000.131.10
科学研究和技术服务业734,460.720.110.93
租赁和商务服务业666,198.000.100.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.9295.141.08666,165,443.49
2024-12-3113.0094.993.49467,780,550.12
2024-09-3015.18116.002.90459,706,870.66
2024-06-3014.19133.382.07452,296,089.54
2024-03-3114.72109.531.86449,319,303.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-23-徐觅165314.14
2020-10-23-王佳骏165314.14
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