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民生加银现金宝货币B

(010288)

每万份收益:
0.3925元
7日年化率:
1.8870%
2025-04-18
  • 净值走势
民生加银现金宝货币B(010288)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.39251.8870%
2025-04-170.86691.8870%
2025-04-160.68021.7630%
2025-04-150.39481.6200%
2025-04-140.44981.6370%
2025-04-130.80121.6110%
2025-04-110.39221.6210%
2025-04-100.63261.6300%
基金全称 民生加银现金宝货币市场基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君 谢志华
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.78亿元 份额规模 63.7803亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
01248343324亦庄投资SCP003250,825,896.971.81
07241019924兴业证券CP003200,561,095.891.45
11248110624重庆三峡银行CD046199,127,989.301.44
11240205724工商银行CD057198,517,096.101.43
11248858524杭州银行CD219197,750,552.811.43
11240408024中国银行CD080196,843,899.241.42
01248322624大横琴SCP004150,690,634.631.09
01248347024穗自来水SCP003(科创票据)150,458,326.191.09
11242202324邮储银行CD023148,856,639.171.08
11240831724中信银行CD317147,607,963.541.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-51.7516.8413,842,645,911.33
2024-09-30-79.0431.6711,106,793,544.05
2024-06-30-71.8217.5516,588,221,760.05
2024-03-31-55.0516.3318,938,336,414.38
2023-12-31-52.6340.199,850,931,817.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-谢志华1830.85
2020-09-22-李文君167310.19
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