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海富通成长价值混合A(010286)
海富通成长价值混合A
(010286)
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累计净值：0.7368
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7368 | -0.50% |
| 2025-04-17 | 0.7405 | -0.31% |
| 2025-04-16 | 0.7428 | 0.18% |
| 2025-04-15 | 0.7415 | -0.55% |
| 2025-04-14 | 0.7456 | 1.79% |
| 2025-04-11 | 0.7325 | 0.73% |
| 2025-04-10 | 0.7272 | 2.68% |
| 2025-04-09 | 0.7082 | 2.44% |
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基金全称
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海富通成长价值混合型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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黄峰 陆海燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.64亿元
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份额规模
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17.0706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-7.19%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.04%
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最近两年
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4.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601127 | 赛力斯 | 756,174.00 | 100,866,049.86 | 7.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 138,412.00 | 91,075,096.00 | 6.52 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 10,908,200.00 | 87,265,600.00 | 6.25 |
| 002371 | 北方华创 | 222,500.00 | 86,997,500.00 | 6.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,721,775.00 | 84,366,975.00 | 6.04 |
| 002920 | 德赛西威 | 762,261.00 | 83,932,558.71 | 6.01 |
| 688012 | 中微公司 | 433,455.00 | 81,992,347.80 | 5.87 |
| 01070 | TCL电子 | 11,873,000.00 | 69,817,443.04 | 5.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 277,079.00 | 42,578,729.93 | 3.05 |
| 300502 | 新易盛 | 364,800.00 | 42,163,584.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 985,133,014.12 | 70.50 | 83.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,075,096.00 | 6.52 | 7.70 |
| 金融业 | 64,288,164.00 | 4.60 | 5.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,942,962.08 | 2.36 | 2.78 |
| 建筑业 | 6,677,595.00 | 0.48 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,804,880.00 | 0.20 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.52 | - | 7.73 | 1,397,297,743.19 |
| 2024-09-30 | 93.99 | - | 8.09 | 1,252,701,176.59 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.43 | 1,129,514,138.33 |
| 2024-03-31 | 94.30 | - | 7.36 | 1,159,197,208.29 |
| 2023-12-31 | 94.39 | - | 5.94 | 1,271,724,570.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 陆海燕 | 165 | -3.59 |
| 2020-12-17 | - | 黄峰 | 1586 | -26.32 |
| 2020-12-17 | 2024-11-01 | 范庭芳 | 1415 | -27.65 |
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