基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值成长六个月持有期混合C(010285) |
净值：
0.5696
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.5696 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 69,622.00 | 10,428,679.38 | 3.01 |
| 600584 | 长电科技 | 253,700.00 | 10,366,182.00 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,800.00 | 9,522,800.00 | 2.75 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 241,500.00 | 9,404,005.65 | 2.72 |
| 002241 | 歌尔股份 | 362,100.00 | 9,345,801.00 | 2.70 |
| 002371 | 北方华创 | 23,900.00 | 9,344,900.00 | 2.70 |
| 01810 | 小米集团-W | 276,000.00 | 8,817,752.88 | 2.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 35,290.00 | 8,770,270.80 | 2.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 193,400.00 | 7,882,984.00 | 2.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,900.00 | 7,298,399.05 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,034,659.29 | 47.96 | 63.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,053,367.12 | 16.19 | 21.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,392,926.00 | 3.58 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 8,742,918.00 | 2.53 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 5,634,640.00 | 1.63 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,695,052.00 | 1.07 | 1.41 |
| 金融业 | 3,507,500.00 | 1.01 | 1.34 |
| 教育 | 3,116,646.00 | 0.90 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 1,764,720.00 | 0.51 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,604,662.56 | 0.46 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.04 | 0.35 | 7.38 | 346,165,814.66 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.36 | 5.66 | 362,440,878.92 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 11.19 | 353,987,277.17 |
| 2024-03-31 | 90.18 | - | 8.29 | 377,925,786.12 |
| 2023-12-31 | 86.78 | - | 15.63 | 405,321,570.39 |
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