基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实优质精选混合A(010275) |
净值：
0.5354
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.5354 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,400.00 | 36,527,400.00 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 108,720.00 | 27,499,636.80 | 3.66 |
| 600036 | 招商银行 | 539,000.00 | 23,333,310.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 445,900.00 | 23,021,817.00 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 210,500.00 | 16,524,250.00 | 2.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 737,800.00 | 15,936,480.00 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 745,100.00 | 13,501,212.00 | 1.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,500.00 | 11,809,350.00 | 1.57 |
| 000651 | 格力电器 | 238,900.00 | 10,860,394.00 | 1.45 |
| 601857 | 中国石油 | 1,160,400.00 | 9,538,488.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,548,590.73 | 57.34 | 61.64 |
| 金融业 | 106,874,377.00 | 14.23 | 15.30 |
| 采矿业 | 45,579,504.00 | 6.07 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,837,482.29 | 4.11 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,966,550.00 | 3.06 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,467,396.00 | 2.73 | 2.93 |
| 建筑业 | 7,671,040.00 | 1.02 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,889,541.00 | 0.92 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 5,890,076.00 | 0.78 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,278,362.00 | 0.70 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 4,452,212.96 | 0.59 | 0.64 |
| 房地产业 | 4,051,276.00 | 0.54 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,494,508.00 | 0.47 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 2,140,303.00 | 0.29 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,327,768.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.02 | 4.42 | 3.37 | 750,865,981.04 |
| 2024-12-31 | 93.03 | 4.71 | 2.57 | 789,300,860.78 |
| 2024-09-30 | 92.27 | 4.42 | 3.40 | 852,892,189.31 |
| 2024-06-30 | 92.24 | 5.20 | 2.75 | 722,531,600.73 |
| 2024-03-31 | 94.03 | 4.67 | 1.48 | 800,720,019.47 |
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