基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值长青混合C(010274) |
净值：
0.8325
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.8325 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 22,582,312.00 | 386,383,358.32 | 9.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 23,599,536.00 | 350,925,100.32 | 8.56 |
| 600309 | 万华化学 | 3,913,427.00 | 279,223,016.45 | 6.81 |
| 000528 | 柳工 | 21,394,979.00 | 258,023,446.74 | 6.29 |
| 01308 | 海丰国际 | 13,305,000.00 | 255,043,917.54 | 6.22 |
| 600060 | 海信视像 | 12,558,267.00 | 250,411,843.98 | 6.11 |
| 601128 | 常熟银行 | 31,390,666.00 | 237,627,341.62 | 5.79 |
| 000651 | 格力电器 | 5,106,100.00 | 232,072,245.00 | 5.66 |
| 603699 | 纽威股份 | 9,706,090.00 | 215,184,015.30 | 5.25 |
| 300628 | 亿联网络 | 4,617,638.00 | 178,240,826.80 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,182,563,965.31 | 53.21 | 64.35 |
| 金融业 | 787,452,421.24 | 19.20 | 23.22 |
| 房地产业 | 176,466,583.92 | 4.30 | 5.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,008,779.19 | 3.05 | 3.69 |
| 采矿业 | 120,386,782.00 | 2.94 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 7.49 | 4,101,484,775.88 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 6.72 | 4,550,864,954.42 |
| 2024-06-30 | 91.96 | - | 8.12 | 4,259,406,453.25 |
| 2024-03-31 | 89.14 | - | 11.06 | 3,398,796,022.73 |
| 2023-12-31 | 91.56 | - | 8.57 | 3,277,467,338.87 |
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