基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值长青混合A(010273) |
净值：
0.8928
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.8928 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 19,638,812.00 | 394,740,121.20 | 9.79 |
| 603699 | 纽威股份 | 9,401,390.00 | 293,041,326.30 | 7.27 |
| 01308 | 海丰国际 | 12,069,000.00 | 276,809,062.43 | 6.87 |
| 600060 | 海信视像 | 11,238,167.00 | 258,702,604.34 | 6.42 |
| 601128 | 常熟银行 | 34,529,733.00 | 254,484,132.21 | 6.31 |
| 002078 | 太阳纸业 | 18,800,236.00 | 253,051,176.56 | 6.28 |
| 01818 | 招金矿业 | 11,711,500.00 | 217,878,169.47 | 5.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,787,230.00 | 213,058,612.80 | 5.29 |
| 300628 | 亿联网络 | 6,109,365.00 | 212,361,527.40 | 5.27 |
| 000651 | 格力电器 | 4,518,600.00 | 202,975,512.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,761,907,038.69 | 43.71 | 57.67 |
| 金融业 | 862,282,866.21 | 21.39 | 28.23 |
| 采矿业 | 288,139,310.00 | 7.15 | 9.43 |
| 房地产业 | 142,584,296.64 | 3.54 | 4.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.22 | - | 7.57 | 4,031,113,071.14 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 7.69 | 4,133,077,009.35 |
| 2024-12-31 | 92.83 | - | 7.49 | 4,101,484,775.88 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 6.72 | 4,550,864,954.42 |
| 2024-06-30 | 91.96 | - | 8.12 | 4,259,406,453.25 |
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