基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富价值成长一年持有期混合C(010272) |
净值：
0.8422
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9829 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,000.00 | 19,307,934.00 | 8.83 |
| 600036 | 招商银行 | 400,000.00 | 15,720,000.00 | 7.19 |
| 03690 | 美团-W | 98,000.00 | 13,767,066.26 | 6.30 |
| 002050 | 三花智控 | 464,100.00 | 10,910,991.00 | 4.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,640,000.00 | 4.87 |
| 603899 | 晨光股份 | 340,000.00 | 10,285,000.00 | 4.70 |
| 002142 | 宁波银行 | 400,000.00 | 9,724,000.00 | 4.45 |
| 002648 | 卫星化学 | 500,000.00 | 9,395,000.00 | 4.30 |
| 300782 | 卓胜微 | 99,100.00 | 8,889,270.00 | 4.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 500,000.00 | 8,852,942.40 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,263,800.22 | 44.03 | 77.23 |
| 金融业 | 25,444,000.00 | 11.64 | 20.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,940,000.00 | 1.34 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.73 | 3.68 | 218,614,515.12 |
| 2024-09-30 | 94.12 | 5.07 | 1.63 | 256,641,024.12 |
| 2024-06-30 | 88.82 | 6.05 | 5.31 | 218,031,528.36 |
| 2024-03-31 | 92.28 | 5.71 | 2.23 | 229,559,070.58 |
| 2023-12-31 | 92.48 | 5.69 | 2.51 | 243,404,577.42 |
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