基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富价值成长一年持有期混合A(010271) |
净值：
0.9064
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0518 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,000.00 | 16,969,920.87 | 7.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 100,000.00 | 11,812,224.00 | 5.41 |
| 600036 | 招商银行 | 270,000.00 | 11,688,300.00 | 5.35 |
| 09899 | 网易云音乐 | 85,000.00 | 11,585,669.24 | 5.31 |
| 09987 | 百胜中国 | 30,000.00 | 11,212,384.50 | 5.14 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 146,900.00 | 10,682,421.69 | 4.89 |
| 02899 | 紫金矿业 | 650,000.00 | 10,605,162.36 | 4.86 |
| 603899 | 晨光股份 | 340,000.00 | 10,400,600.00 | 4.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,117,600.00 | 4.63 |
| 601100 | 恒立液压 | 120,000.00 | 9,544,800.00 | 4.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,182,985.54 | 38.10 | 81.05 |
| 金融业 | 19,434,300.00 | 8.90 | 18.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.83 | 5.87 | 3.69 | 218,345,782.23 |
| 2024-12-31 | 90.88 | 5.73 | 3.68 | 218,614,515.12 |
| 2024-09-30 | 94.12 | 5.07 | 1.63 | 256,641,024.12 |
| 2024-06-30 | 88.82 | 6.05 | 5.31 | 218,031,528.36 |
| 2024-03-31 | 92.28 | 5.71 | 2.23 | 229,559,070.58 |
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