首页 >
基金>
汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)
汇安嘉盈一年持有期债券C
(010270)
|
|
|
累计净值：0.8932
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.8932 | 0.03% |
| 2025-05-30 | 0.8929 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 0.8932 | 0.07% |
| 2025-05-28 | 0.8926 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 0.8928 | -0.06% |
| 2025-05-26 | 0.8933 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 0.8934 | -0.09% |
| 2025-05-22 | 0.8942 | -0.06% |
|
基金全称
|
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
金鸿峰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0681亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
0.18%
|
|
最近三月
|
-0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.57%
|
|
最近两年
|
-8.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 50,588.00 | 0.36 |
| 601318 | 中国平安 | 900.00 | 46,467.00 | 0.33 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000.00 | 43,290.00 | 0.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 37,490.00 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 400.00 | 31,400.00 | 0.22 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 27,810.00 | 0.20 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 26,270.00 | 0.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,200.00 | 25,920.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 25,368.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,395,892.00 | 9.81 | 57.01 |
| 金融业 | 467,334.00 | 3.28 | 19.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152,045.00 | 1.07 | 6.21 |
| 采矿业 | 116,879.00 | 0.82 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,163.00 | 0.58 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,404.00 | 0.39 | 2.26 |
| 建筑业 | 26,249.00 | 0.18 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 23,238.00 | 0.16 | 0.95 |
| 房地产业 | 22,762.00 | 0.16 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 21,492.00 | 0.15 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,981.00 | 0.15 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,211.00 | 0.13 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,957.00 | 0.11 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 13,223.00 | 0.09 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,686.00 | 0.04 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 4,001.00 | 0.03 | 0.16 |
| 综合 | 2,982.00 | 0.02 | 0.12 |
| 教育 | 2,853.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.20 | 82.00 | 2.29 | 14,232,236.64 |
| 2024-12-31 | 19.75 | 85.65 | 2.03 | 14,705,351.94 |
| 2024-09-30 | 15.69 | 93.75 | 1.92 | 15,361,588.95 |
| 2024-06-30 | 16.57 | 89.83 | 1.62 | 16,283,760.65 |
| 2024-03-31 | 13.76 | 80.69 | 1.75 | 17,149,502.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 金鸿峰 | 93 | -0.17 |
| 2022-07-27 | 2025-03-04 | 杨坤河 | 951 | -14.47 |
| 2021-02-02 | 2022-11-11 | 仇秉则 | 647 | 1.72 |
| 2021-02-02 | 2022-07-07 | 张昆 | 520 | 3.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
