太平睿安混合C
(010269)
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累计净值：0.8891
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8421 | 0.93% |
| 2025-04-29 | 0.8343 | 0.47% |
| 2025-04-28 | 0.8304 | -0.18% |
| 2025-04-25 | 0.8319 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 0.8304 | -0.47% |
| 2025-04-23 | 0.8343 | 1.31% |
| 2025-04-22 | 0.8235 | -0.45% |
| 2025-04-21 | 0.8272 | 1.41% |
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基金全称
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太平睿安混合型证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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苏大明
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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-1.45%
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最近三月
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-1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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-11.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 274,300.00 | 7,908,069.00 | 2.61 |
| 688608 | 恒玄科技 | 17,700.00 | 7,191,510.00 | 2.37 |
| 688591 | 泰凌微 | 127,600.00 | 5,773,900.00 | 1.90 |
| 301000 | 肇民科技 | 117,100.00 | 4,879,557.00 | 1.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 41,100.00 | 4,803,768.00 | 1.58 |
| 688766 | 普冉股份 | 41,700.00 | 4,573,656.00 | 1.51 |
| 603009 | 北特科技 | 101,900.00 | 4,461,182.00 | 1.47 |
| 003021 | 兆威机电 | 34,700.00 | 4,435,701.00 | 1.46 |
| 300395 | 菲利华 | 93,200.00 | 4,166,972.00 | 1.37 |
| 688279 | 峰岹科技 | 17,781.00 | 4,158,798.09 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,683,743.75 | 29.91 | 85.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,048,838.09 | 3.97 | 11.38 |
| 批发和零售业 | 3,047,050.00 | 1.00 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,310.76 | 0.04 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 34.92 | 60.21 | 0.74 | 303,228,987.20 |
| 2024-12-31 | 35.51 | 60.63 | 1.09 | 295,475,425.62 |
| 2024-09-30 | 39.78 | 58.72 | 0.85 | 289,680,444.64 |
| 2024-06-30 | 39.13 | 59.37 | 1.66 | 278,803,585.02 |
| 2024-03-31 | 39.74 | 58.19 | 2.47 | 277,474,916.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-29 | - | 苏大明 | 5 | 1.41 |
| 2024-01-11 | 2025-04-29 | 邵闯 | 474 | 2.37 |
| 2020-11-10 | 2025-04-29 | 陈晓 | 1631 | -13.26 |
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