首页 > 基金> 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010266)

净值：

1.1841

日增长率：

-0.16%

累计净值：1.1841

2025-09-09

净值走势

兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.1841	-0.16%
2025-09-08	1.1860	0.00%
2025-09-05	1.1833	0.54%
2025-09-04	1.1769	0.00%
2025-09-03	1.1805	-0.03%
2025-09-02	1.1809	-0.29%
2025-09-01	1.1843	0.25%
2025-08-29	1.1813	0.15%

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基金情况

基金全称	兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.05亿元	份额规模	6.1674亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	1.60%
最近三月	4.08%
最近六月	0.00%
最近一年	14.68%
最近两年	12.16%

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基金要闻

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兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	33,700.00	907,204.00	0.11
688556	高测股份	134,820.00	895,204.80	0.11
688301	奕瑞科技	10,400.00	851,656.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,654,064.80	0.33	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.33	10.65	1.96	811,743,712.69
2025-03-31	0.21	11.73	1.37	831,422,103.10
2024-12-31	0.18	11.98	5.83	851,268,762.22
2024-09-30	0.26	11.44	1.41	918,011,073.45
2024-06-30	0.22	11.17	1.52	952,014,491.68

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-29	-	刘潇	1111	12.74
2020-11-26	2023-01-04	林国怀	769	4.18

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