基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华成长智选混合A(010264) |
净值：
0.7738
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.7738 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,468,720.00 | 72,950,676.00 | 3.08 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 155,090.00 | 38,542,966.80 | 1.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 933,730.00 | 29,831,160.86 | 1.26 |
| 600482 | 中国动力 | 1,163,300.00 | 28,465,951.00 | 1.20 |
| 300857 | 协创数据 | 250,000.00 | 26,722,500.00 | 1.13 |
| 03908 | 中金公司 | 2,102,400.00 | 24,959,341.28 | 1.05 |
| 300972 | 万辰集团 | 304,430.00 | 24,479,216.30 | 1.03 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 64,944.00 | 24,180,599.52 | 1.02 |
| 600674 | 川投能源 | 1,400,000.00 | 24,150,000.00 | 1.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 560,000.00 | 16,490,920.32 | 0.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 90,187.00 | 8,533,493.94 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 912,525,845.90 | 38.54 | 56.12 |
| 金融业 | 193,127,619.07 | 8.16 | 11.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,816,448.23 | 6.12 | 8.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,967,032.68 | 5.95 | 8.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,973,672.00 | 3.59 | 5.23 |
| 采矿业 | 55,029,226.26 | 2.32 | 3.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,550,745.55 | 1.80 | 2.62 |
| 建筑业 | 11,873,081.28 | 0.50 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 10,722,532.51 | 0.45 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 10,573,522.08 | 0.45 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 8,161,400.00 | 0.34 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,877,297.78 | 0.21 | 0.30 |
| 教育 | 4,324,680.00 | 0.18 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,139,656.14 | 0.05 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 187,012.88 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,117.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.84 | 0.01 | 10.59 | 2,367,947,939.83 |
| 2024-09-30 | 79.85 | - | 20.36 | 2,522,940,037.04 |
| 2024-06-30 | 79.89 | - | 20.37 | 2,403,158,231.69 |
| 2024-03-31 | 84.13 | - | 15.74 | 2,460,891,747.45 |
| 2023-12-31 | 85.45 | 0.10 | 14.83 | 2,621,464,661.92 |
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