首页 > 基金> 海富通中债1-3年农发债A(010262)

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海富通中债1-3年农发债A

(010262)

净值：

1.0756

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1396

2025-05-19

净值走势

海富通中债1-3年农发债A(010262)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	1.0756	0.04%
2025-05-16	1.0752	-0.03%
2025-05-15	1.0755	-0.02%
2025-05-14	1.0757	-0.04%
2025-05-13	1.0761	0.06%
2025-05-12	1.0755	-0.07%
2025-05-09	1.0763	0.04%
2025-05-08	1.0759	0.09%

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基金情况

基金全称	海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	方昆明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.33亿元	份额规模	14.3436亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.22%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	3.54%
最近两年	7.66%

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基金要闻

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海富通中债1-3年农发债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.34	0.03	1,540,231,280.91
2024-12-31	-	118.97	0.03	1,643,558,292.33
2024-09-30	-	131.03	0.01	1,532,399,842.83
2024-06-30	-	120.33	0.02	1,572,461,523.30
2024-03-31	-	130.10	0.02	1,766,151,415.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-18	-	方昆明	1038	9.85
2021-04-14	2022-07-21	陆丛凡	463	4.27

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基金公告

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