首页 > 基金> 海富通中债1-3年农发债A(010262)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

海富通中债1-3年农发债A

(010262)

净值：

1.0748

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1388

2025-04-30

净值走势

海富通中债1-3年农发债A(010262)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0748	0.06%
2025-04-29	1.0742	0.07%
2025-04-28	1.0734	0.04%
2025-04-25	1.0730	0.01%
2025-04-24	1.0729	-0.02%
2025-04-23	1.0731	-0.02%
2025-04-22	1.0733	0.04%
2025-04-21	1.0729	-0.03%

更多>>

基金情况

基金全称	海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	方昆明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.33亿元	份额规模	14.3436亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（3次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.16%
最近一月	0.57%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	3.76%
最近两年	7.95%

更多>>

基金要闻

更多>>

海富通中债1-3年农发债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	117.34	0.03	1,540,231,280.91
2024-12-31	-	118.97	0.03	1,643,558,292.33
2024-09-30	-	131.03	0.01	1,532,399,842.83
2024-06-30	-	120.33	0.02	1,572,461,523.30
2024-03-31	-	130.10	0.02	1,766,151,415.79

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-18	-	方昆明	1021	9.77
2021-04-14	2022-07-21	陆丛凡	463	4.27

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-2025年