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海富通中债1-3年农发债A

(010262)

净值:
1.0756
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1396 2025-05-19
  • 净值走势
海富通中债1-3年农发债A(010262)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07560.04%
2025-05-161.0752-0.03%
2025-05-151.0755-0.02%
2025-05-141.0757-0.04%
2025-05-131.07610.06%
2025-05-121.0755-0.07%
2025-05-091.07630.04%
2025-05-081.07590.09%
基金全称 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.33亿元 份额规模 14.3436亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 3.54%
最近两年 7.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.340.031,540,231,280.91
2024-12-31-118.970.031,643,558,292.33
2024-09-30-131.030.011,532,399,842.83
2024-06-30-120.330.021,572,461,523.30
2024-03-31-130.100.021,766,151,415.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-方昆明10389.85
2021-04-142022-07-21陆丛凡4634.27
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