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海富通策略收益债券A(010260)
海富通策略收益债券A
(010260)
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累计净值：1.0534
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0534 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0527 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0526 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.0517 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0512 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.0500 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0500 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.0476 | 0.13% |
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基金全称
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海富通策略收益债券型证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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陶敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.82%
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最近两年
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4.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 72,000.00 | 384,480.00 | 0.64 |
| 600566 | 济川药业 | 11,400.00 | 331,512.00 | 0.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,600.00 | 224,640.00 | 0.37 |
| 000001 | 平安银行 | 18,300.00 | 214,110.00 | 0.36 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 212,688.00 | 0.35 |
| 000333 | 美的集团 | 2,800.00 | 210,616.00 | 0.35 |
| 002966 | 苏州银行 | 25,900.00 | 210,049.00 | 0.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,900.00 | 208,844.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 5,300.00 | 208,290.00 | 0.35 |
| 603259 | 药明康德 | 3,600.00 | 198,144.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,961,605.00 | 4.93 | 40.85 |
| 制造业 | 2,501,489.00 | 4.17 | 34.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,637.00 | 0.71 | 5.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 419,222.00 | 0.70 | 5.78 |
| 采矿业 | 233,168.00 | 0.39 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 162,620.00 | 0.27 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,760.00 | 0.26 | 2.12 |
| 房地产业 | 149,814.00 | 0.25 | 2.07 |
| 卫生和社会工作 | 148,400.00 | 0.25 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,534.00 | 0.16 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.08 | 82.17 | 2.29 | 60,027,922.02 |
| 2024-09-30 | 14.13 | 90.44 | 6.15 | 92,234,759.19 |
| 2024-06-30 | 13.48 | 88.16 | 0.48 | 105,708,300.62 |
| 2024-03-31 | 14.95 | 88.93 | 0.61 | 89,488,218.51 |
| 2023-12-31 | 4.38 | 63.67 | 31.11 | 103,059,703.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-14 | - | 陶敏 | 189 | 1.97 |
| 2022-07-18 | 2024-03-22 | 夏妍妍 | 613 | 1.93 |
| 2021-06-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 413 | -0.07 |
| 2021-06-03 | 2024-11-01 | 江勇 | 1247 | 3.35 |
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