天弘多利一年
(010257)
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累计净值：1.0720
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0234 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0242 | -0.07% |
| 2025-04-18 | 1.0249 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.0244 | 0.25% |
| 2025-04-03 | 1.0218 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0213 | 0.07% |
| 2025-03-21 | 1.0206 | -0.52% |
| 2025-03-14 | 1.0259 | 0.50% |
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基金全称
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天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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4.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 37,800.00 | 1,033,452.00 | 2.11 |
| 600511 | 国药股份 | 34,100.00 | 1,016,862.00 | 2.07 |
| 601111 | 中国国航 | 134,600.00 | 958,352.00 | 1.95 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 16,200.00 | 926,802.00 | 1.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 26,600.00 | 918,764.00 | 1.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,600.00 | 887,328.00 | 1.81 |
| 002064 | 华峰化学 | 113,700.00 | 883,449.00 | 1.80 |
| 600233 | 圆通速递 | 64,300.00 | 816,610.00 | 1.67 |
| 002179 | 中航光电 | 19,400.00 | 795,982.00 | 1.62 |
| 000538 | 云南白药 | 13,300.00 | 755,440.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,579,753.00 | 19.54 | 66.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,268,818.00 | 4.63 | 15.76 |
| 批发和零售业 | 1,016,862.00 | 2.07 | 7.06 |
| 金融业 | 482,400.00 | 0.98 | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367,878.00 | 0.75 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 353,808.00 | 0.72 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,110.00 | 0.67 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.37 | 33.77 | 8.40 | 49,022,119.57 |
| 2024-12-31 | 28.00 | 84.07 | 5.11 | 82,685,074.70 |
| 2024-09-30 | 29.26 | 72.74 | 4.63 | 81,363,815.59 |
| 2024-06-30 | 26.71 | 17.95 | 55.15 | 78,543,432.33 |
| 2024-03-31 | 21.66 | 74.52 | 4.02 | 77,784,895.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 张馨元 | 435 | 5.73 |
| 2020-12-24 | 2024-03-08 | 李宁 | 1170 | 1.95 |
| 2020-11-18 | 2021-12-31 | 杨超 | 408 | 8.89 |
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