天弘多利一年
(010257)
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累计净值：1.1238
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.0752 | -0.13% |
| 2025-08-22 | 1.0766 | 0.98% |
| 2025-08-15 | 1.0662 | -0.13% |
| 2025-08-08 | 1.0676 | 0.75% |
| 2025-08-01 | 1.0597 | -0.20% |
| 2025-07-25 | 1.0618 | 0.33% |
| 2025-07-18 | 1.0583 | 1.33% |
| 2025-07-11 | 1.0444 | 0.78% |
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基金全称
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天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4814亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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4.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.41%
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最近两年
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10.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 134,600.00 | 1,061,994.00 | 2.13 |
| 600511 | 国药股份 | 34,100.00 | 994,356.00 | 1.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 37,800.00 | 936,684.00 | 1.88 |
| 600298 | 安琪酵母 | 26,600.00 | 935,522.00 | 1.87 |
| 002179 | 中航光电 | 22,100.00 | 891,956.00 | 1.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,600.00 | 881,008.00 | 1.76 |
| 600893 | 航发动力 | 22,400.00 | 863,296.00 | 1.73 |
| 600233 | 圆通速递 | 64,300.00 | 828,827.00 | 1.66 |
| 002701 | 奥瑞金 | 138,600.00 | 824,670.00 | 1.65 |
| 002064 | 华峰化学 | 113,700.00 | 751,557.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,849,072.80 | 23.73 | 67.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,321,628.00 | 4.65 | 13.22 |
| 批发和零售业 | 1,500,360.00 | 3.01 | 8.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 500,760.00 | 1.00 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 496,400.00 | 0.99 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,930.51 | 0.92 | 2.61 |
| 采矿业 | 434,432.00 | 0.87 | 2.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 35.18 | 34.90 | 8.58 | 49,924,462.17 |
| 2025-03-31 | 29.37 | 33.77 | 8.40 | 49,022,119.57 |
| 2024-12-31 | 28.00 | 84.07 | 5.11 | 82,685,074.70 |
| 2024-09-30 | 29.26 | 72.74 | 4.63 | 81,363,815.59 |
| 2024-06-30 | 26.71 | 17.95 | 55.15 | 78,543,432.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-23 | - | 张馨元 | 556 | 11.09 |
| 2020-12-24 | 2024-03-08 | 李宁 | 1170 | 1.95 |
| 2020-11-18 | 2021-12-31 | 杨超 | 408 | 8.89 |
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