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兴银中证500指数增强A(010253)
兴银中证500指数增强A
(010253)
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累计净值：0.8843
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8843 | 0.23% |
| 2025-04-17 | 0.8823 | 0.20% |
| 2025-04-16 | 0.8805 | -0.92% |
| 2025-04-15 | 0.8887 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 0.8915 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 0.8842 | 0.59% |
| 2025-04-10 | 0.8790 | 1.88% |
| 2025-04-09 | 0.8628 | 2.00% |
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基金全称
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兴银中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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翁子晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.3201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-8.03%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.10%
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最近两年
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-9.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000050 | 深天马A | 88,300.00 | 797,349.00 | 0.92 |
| 601555 | 东吴证券 | 100,700.00 | 785,460.00 | 0.91 |
| 000728 | 国元证券 | 93,800.00 | 784,168.00 | 0.91 |
| 002261 | 拓维信息 | 32,300.00 | 591,413.00 | 0.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,000.00 | 589,260.00 | 0.68 |
| 000563 | 陕国投A | 162,600.00 | 578,856.00 | 0.67 |
| 603341 | 龙旗科技 | 12,100.00 | 565,675.00 | 0.65 |
| 000559 | 万向钱潮 | 87,700.00 | 539,355.00 | 0.62 |
| 002500 | 山西证券 | 85,700.00 | 538,196.00 | 0.62 |
| 600418 | 江淮汽车 | 12,800.00 | 480,000.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,646,472.37 | 58.60 | 63.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,685,769.35 | 7.73 | 8.39 |
| 金融业 | 6,625,055.00 | 7.66 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,590,544.00 | 4.15 | 4.51 |
| 采矿业 | 3,072,595.00 | 3.56 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,841,363.00 | 2.13 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 1,713,873.20 | 1.98 | 2.15 |
| 建筑业 | 1,504,991.00 | 1.74 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 879,509.00 | 1.02 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 723,884.29 | 0.84 | 0.91 |
| 房地产业 | 657,846.00 | 0.76 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 426,810.00 | 0.49 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 391,934.00 | 0.45 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 375,717.00 | 0.43 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 268,562.00 | 0.31 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 152,540.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 117,416.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 8.08 | 86,435,515.33 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.76 | 79,900,405.62 |
| 2024-06-30 | 90.00 | - | 9.89 | 71,440,918.03 |
| 2024-03-31 | 90.41 | - | 8.43 | 75,630,704.95 |
| 2023-12-31 | 92.00 | - | 8.13 | 82,990,050.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 268 | 17.30 |
| 2021-07-16 | 2024-11-01 | 林学晨 | 1204 | -19.43 |
| 2021-03-01 | 2023-02-24 | 李哲通 | 725 | -3.07 |
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