国金惠诚债券C
(010250)
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累计净值：1.0343
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0343 | 0.34% |
| 2025-07-18 | 1.0308 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 1.0291 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.0273 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.0268 | -0.07% |
| 2025-07-14 | 1.0275 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0278 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.0271 | 0.02% |
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基金全称
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国金惠诚债券型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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杜哲 王珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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1.61%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.43%
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最近两年
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5.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 240,431.00 | 4,044,049.42 | 0.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 120,000.00 | 3,831,600.00 | 0.66 |
| 600585 | 海螺水泥 | 173,000.00 | 3,714,310.00 | 0.64 |
| 601319 | 中国人保 | 414,000.00 | 3,605,940.00 | 0.62 |
| 600941 | 中国移动 | 32,000.00 | 3,601,600.00 | 0.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 117,800.00 | 3,284,264.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,000.00 | 3,061,500.00 | 0.53 |
| 000975 | 山金国际 | 157,400.00 | 2,981,156.00 | 0.52 |
| 002128 | 电投能源 | 138,400.00 | 2,737,552.00 | 0.47 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 398,365.00 | 2,517,666.80 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,051,447.00 | 6.93 | 42.18 |
| 采矿业 | 18,203,436.00 | 3.15 | 19.17 |
| 金融业 | 15,457,867.12 | 2.68 | 16.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,265,955.00 | 0.91 | 5.55 |
| 批发和零售业 | 2,894,440.00 | 0.50 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 2,632,740.00 | 0.46 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,527,280.00 | 0.44 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,522,900.00 | 0.44 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,863,940.00 | 0.32 | 1.96 |
| 建筑业 | 1,862,140.00 | 0.32 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,140,240.00 | 0.20 | 1.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 531,760.00 | 0.09 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.44 | 92.39 | 5.43 | 577,700,158.51 |
| 2025-03-31 | 11.58 | 85.62 | 16.42 | 522,300,862.04 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 104.06 | 1.79 | 331,330,938.69 |
| 2024-09-30 | 13.87 | 103.56 | 2.44 | 228,894,417.29 |
| 2024-06-30 | 7.08 | 90.42 | 2.39 | 226,014,897.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 王珂 | 476 | 4.21 |
| 2023-01-11 | - | 杜哲 | 924 | 6.27 |
| 2021-11-19 | 2022-12-23 | 尹海峰 | 399 | -5.85 |
| 2021-04-14 | 2024-01-18 | 于涛 | 1009 | -2.26 |
| 2021-04-14 | 2022-09-23 | 张航 | 527 | -2.01 |
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