国金惠诚债券C
(010250)
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累计净值：1.0086
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0086 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.0093 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0095 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 1.0083 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0082 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0074 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.0077 | 0.26% |
| 2025-04-09 | 1.0051 | 0.21% |
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基金全称
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国金惠诚债券型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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杜哲 王珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.50%
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最近三月
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-0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.99%
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最近两年
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3.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 90,000.00 | 2,140,200.00 | 0.65 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,772,400.00 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 22,800.00 | 1,715,016.00 | 0.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,800.00 | 1,703,768.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 55,800.00 | 1,684,044.00 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 0.46 |
| 601319 | 中国人保 | 194,000.00 | 1,478,280.00 | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 49,000.00 | 1,445,990.00 | 0.44 |
| 601918 | 新集能源 | 194,000.00 | 1,392,920.00 | 0.42 |
| 600028 | 中国石化 | 189,000.00 | 1,262,520.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,166,815.00 | 5.78 | 48.87 |
| 采矿业 | 8,808,258.00 | 2.66 | 22.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,112,113.00 | 1.24 | 10.48 |
| 金融业 | 3,229,930.00 | 0.97 | 8.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,191,252.00 | 0.66 | 5.59 |
| 房地产业 | 1,715,508.00 | 0.52 | 4.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.84 | 104.06 | 1.79 | 331,330,938.69 |
| 2024-09-30 | 13.87 | 103.56 | 2.44 | 228,894,417.29 |
| 2024-06-30 | 7.08 | 90.42 | 2.39 | 226,014,897.28 |
| 2024-03-31 | 4.32 | 119.70 | 4.72 | 52,067,687.37 |
| 2023-12-31 | - | 124.49 | 3.63 | 52,323,493.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 王珂 | 382 | 1.62 |
| 2023-01-11 | - | 杜哲 | 830 | 3.63 |
| 2021-11-19 | 2022-12-23 | 尹海峰 | 399 | -5.85 |
| 2021-04-14 | 2024-01-18 | 于涛 | 1009 | -2.26 |
| 2021-04-14 | 2022-09-23 | 张航 | 527 | -2.01 |
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